Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Dis.

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

101,285 EUR
+0,185 EUR+0,18 %
Geld
101,125 EUR
(120 Stk.)
Brief
101,445 EUR
(120 Stk.)

Fondsvolumen
316,68 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID CORPOR …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.04.2025
Ausschüttend
0,750 EUR
10.01.2025
Ausschüttend
0,880 EUR
10.10.2024
Ausschüttend
0,870 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
3,47 %
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)
Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234
2,22 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LH5Q · ISIN XS2621539910
2,00 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)
Anleihe · WKN A3L77P · ISIN FR001400WLJ1
1,82 %
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-PREFERRED MTN 2022(27)
Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0
1,77 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29)
Anleihe · WKN A3L3W8 · ISIN XS2908735504
1,74 %
4.75% ING GROUP FRN 23.05.34 SEN(127100148)
Anleihe · WKN A3LHY8 · ISIN XS2624977554
1,70 %
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033)
Anleihe · WKN A351U1 · ISIN XS2630111719
1,66 %
BPCE S.A. EO-PREFERRED MED.-T.NTS 22(32)
Anleihe · WKN A3LBNV · ISIN FR001400E797
1,62 %
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(34)
Anleihe · WKN BP453A · ISIN FR001400NV51
1,60 %
Summe:19,60 %
Stand:

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 75 Anleihen von Unternehmen mit Hauptsitz in Europa. Das Kreditrating einer Anleihe aus dem nichtfinanzwirtschaftlich geprägten Geschäftsbereich muss mindestens BBB- und aus dem finanzwirtschaftlich geprägten Bereich A- oder besser sein. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
    316,62 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Dis.

Volatilität
1 Monat
2,43 %
3 Monate
3,85 %
1 Jahr
3,23 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
3,87 %
10 Jahre
3,40 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
-2,24 %
3 Jahre
-9,00 %
5 Jahre
-17,01 %
10 Jahre
-17,01 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,42
3 Monate
101,94
1 Jahr
102,82
3 Jahre
104,35
5 Jahre
115,41
10 Jahre
115,60
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,66
3 Monate
100,01
1 Jahr
98,88
3 Jahre
94,70
5 Jahre
94,70
10 Jahre
94,70
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,01
3 Monate
100,82
1 Jahr
100,81
3 Jahre
99,00
5 Jahre
104,49
10 Jahre
107,62
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,43 %3,85 %3,23 %4,52 %3,87 %3,40 %
Maximaler Verlust-0,75 %-1,89 %-2,24 %-9,00 %-17,01 %-17,01 %
Positive Monate33,33 %66,67 %58,33 %55,00 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)101,42101,94102,82104,35115,41115,60
Tiefstkurs (in EUR)100,66100,0198,8894,7094,7094,70
Durchschnittspreis (in EUR)101,01100,82100,8199,00104,49107,62

Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+5,00 %
3 Jahre
+6,38 %
5 Jahre
+0,96 %
10 Jahre
+7,15 %
Relativer Return
1 Monat
-1,54 %
3 Monate
+6,13 %
1 Jahr
+3,32 %
3 Jahre
+2,19 %
5 Jahre
+1,10 %
10 Jahre
-11,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,54 %
3 Monate
+2,00 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
-0,10 %
Performance im Jahr
2025
+0,87 %
2024
+4,20 %
2023
+7,66 %
2022
-13,75 %
2021
-1,16 %
2020
+1,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
+0,91 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,02 %
Excess Return
1 Jahr
+1,58 %
2 Jahre
+6,68 %
3 Jahre
+5,14 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+2,46 %
10 Jahre
+0,66 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,29 %-0,02 %+5,00 %+6,38 %+0,96 %+7,15 %
Relativer Return-1,54 %+6,13 %+3,32 %+2,19 %+1,10 %-11,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,54 %+2,00 %+0,27 %+0,06 %+0,02 %-0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,87 %+4,20 %+7,66 %-13,75 %-1,16 %+1,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,49 %+0,91 %+0,37 %+0,03 %+0,13 %+0,02 %
Excess Return+1,58 %+6,68 %+5,14 %+0,47 %+2,46 %+0,66 %

ETF-Prospekte zu Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF Dis.