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Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN
•
100,570 EUR
+0,090 EUR+0,09 %
Geld
100,580 EUR
(2.983 Stk.)
Brief
100,730 EUR
(2.979 Stk.)
Fondsvolumen
50,92 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID GERMAN …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr–
Laufende Kosten0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.10.2025
Ausschüttend
0,510 EUR
10.07.2025
Ausschüttend
0,540 EUR
10.04.2025
Ausschüttend
0,970 EUR
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
Scalable Capital
Trade Republic
Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27)
Anleihe · WKN CZ45W1 · ISIN DE000CZ45W16
4,48 %
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)
Anleihe · WKN A2YNWA · ISIN DE000A2YNWA1
4,26 %
Commerzbank AG MTH S.P77 v.25(29)
Anleihe · WKN CZ45ZB · ISIN DE000CZ45ZB8
3,92 %
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30)
Anleihe · WKN HV2A0L · ISIN DE000HV2A0L0
3,88 %
Commerzbank AG MTH S.P74 v.24(29)
Anleihe · WKN CZ45YX · ISIN DE000CZ45YX5
3,84 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34)
Anleihe · WKN HLB2Q0 · ISIN XS2760109053
3,79 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H346 v.22(27)
Anleihe · WKN HLB2P9 · ISIN XS2433126807
3,58 %
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)
Anleihe · WKN A1KRJV · ISIN DE000A1KRJV6
3,47 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)
Anleihe · WKN MHB31J · ISIN DE000MHB31J9
3,46 %
LB.HESS.-THR. OMH 23/28
Aktienanleihe · WKN HLB2QW · ISIN XS2673929944
3,29 %
Summe:37,97 %
Stand:
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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Das Rating des Emittenten beträgt BBB oder besser. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

  • KVG
    Deka Investment GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
    50,92 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
170 Stk.100,570 EUR
+0,090 EUR ·
+0,09 %
heute, 16:00:59  · 0 Stk.
+0,090 EUR ·
+0,09 %		100,580 EUR
heute, 16:02:42  · 2.983 Stk.
100,730 EUR
heute, 16:02:42  · 2.979 Stk.
0,150 EUR
0,15 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–100,650 EUR
+0,083 EUR ·
+0,08 %
heute, 16:01:24  · unbekannt
+0,083 EUR ·
+0,08 %		100,583 EUR
heute, 16:01:24  · 100 Stk.
100,717 EUR
heute, 16:01:24  · 100 Stk.
0,134 EUR
0,13 %
LS Exchange
Echtzeit
LS Exchange
–100,550 EUR
+0,225 EUR ·
+0,22 %
heute, 16:02:01  · unbekannt
+0,225 EUR ·
+0,22 %		100,550 EUR
heute, 16:02:01  · 50 Stk.
100,750 EUR
heute, 16:02:01  · 50 Stk.
0,200 EUR
0,20 %
Frankfurt
verzögert
–100,490 EUR
-0,190 EUR ·
-0,19 %
heute, 08:15:26  · 0 Stk.
-0,190 EUR ·
-0,19 %		100,625 EUR
heute, 15:42:30  · 1.000 Stk.
100,690 EUR
heute, 15:42:22  · 1.000 Stk.
0,065 EUR
0,06 %
Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

Volatilität
1 Monat
0,96 %
3 Monate
1,13 %
1 Jahr
1,93 %
3 Jahre
3,32 %
5 Jahre
3,83 %
10 Jahre
3,00 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-1,35 %
3 Jahre
-3,79 %
5 Jahre
-17,65 %
10 Jahre
-18,33 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
100,74
3 Monate
100,76
1 Jahr
101,10
3 Jahre
101,10
5 Jahre
115,70
10 Jahre
116,97
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,33
3 Monate
100,23
1 Jahr
99,28
3 Jahre
94,68
5 Jahre
94,68
10 Jahre
94,68
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
100,56
3 Monate
100,51
1 Jahr
100,43
3 Jahre
98,40
5 Jahre
103,01
10 Jahre
107,96
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,96 %1,13 %1,93 %3,32 %3,83 %3,00 %
Maximaler Verlust-0,21 %-0,35 %-1,35 %-3,79 %-17,65 %-18,33 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %75,00 %55,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)100,74100,76101,10101,10115,70116,97
Tiefstkurs (in EUR)100,33100,2399,2894,6894,6894,68
Durchschnittspreis (in EUR)100,56100,51100,4398,40103,01107,96

Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+3,16 %
3 Jahre
+11,12 %
5 Jahre
-7,51 %
10 Jahre
-2,71 %
Relativer Return
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
+5,01 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
+0,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,00 %
Performance im Jahr
2025
+2,42 %
2024
+3,08 %
2023
+5,52 %
2022
-14,94 %
2021
-2,24 %
2020
+1,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-0,29 %
Excess Return
1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+3,98 %
3 Jahre
+4,77 %
4 Jahre
-2,90 %
5 Jahre
-6,00 %
10 Jahre
-8,82 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,31 %+0,54 %+3,16 %+11,12 %-7,51 %-2,71 %
Relativer Return-0,18 %+0,03 %+0,26 %+5,01 %+0,72 %+0,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,18 %+0,01 %+0,02 %+0,14 %+0,01 %+0,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,42 %+3,08 %+5,52 %-14,94 %-2,24 %+1,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,27 %+0,85 %+0,45 %-0,18 %-0,33 %-0,29 %
Excess Return+0,53 %+3,98 %+4,77 %-2,90 %-6,00 %-8,82 %

ETF-Prospekte zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

Was sind ETFs?

Mit ETFs kannst du breit gestreut und preis­günstig in Aktien oder andere Wert­papiere investieren. Erfahre, wie du dadurch deiner Rendite auf die Sprünge hilfst.

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