Rentenfonds • Renten Deutschland
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL35
- ISIN
- DE000ETFL359
•
100,730 EUR
+0,140 EUR+0,14 %
Geld
100,505 EUR
(30 Stk.)
Brief
100,900 EUR
(30 Stk.)
Fondsvolumen
53,83 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID GERMAN …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.04.2025 Ausschüttend | 0,970 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,440 EUR |
10.10.2024 Ausschüttend | 0,420 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) Anleihe · WKN HLB2QL · ISIN XS2536375368 | 4,74 % |
Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27) Anleihe · WKN CZ45W1 · ISIN DE000CZ45W16 | 4,56 % |
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) Anleihe · WKN A2YNWA · ISIN DE000A2YNWA1 | 4,38 % |
Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28) Anleihe · WKN CZ43Z7 · ISIN DE000CZ43Z72 | 4,14 % |
Commerzbank AG MTH S.P74 v.24(29) Anleihe · WKN CZ45YX · ISIN DE000CZ45YX5 | 4,02 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34) Anleihe · WKN HLB2Q0 · ISIN XS2760109053 | 3,92 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H346 v.22(27) Anleihe · WKN HLB2P9 · ISIN XS2433126807 | 3,71 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) Anleihe · WKN MHB31J · ISIN DE000MHB31J9 | 3,60 % |
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028) Anleihe · WKN A1KRJV · ISIN DE000A1KRJV6 | 3,60 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) Anleihe · WKN A3MQU4 · ISIN DE000A3MQU45 | 3,33 % |
| Summe: | 40,00 % |
Stand:
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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Das Rating des Emittenten beträgt BBB oder besser. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 100,600 EUR +0,250 EUR · +0,25 % gestern, 21:56:36 · 0 Stk. | +0,250 EUR · +0,25 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | 3 Stk. | 100,615 EUR +0,315 EUR · +0,31 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | +0,315 EUR · +0,31 % | 100,615 EUR gestern, 22:59:12 · 10 Stk. | 100,790 EUR gestern, 22:59:12 · 10 Stk. | 0,175 EUR 0,17 % |
Frankfurt verzögert | – | 100,445 EUR +0,090 EUR · +0,09 % gestern, 09:27:21 · 0 Stk. | +0,090 EUR · +0,09 % | |||
Xetra verzögert | 2.259 Stk. | 100,680 EUR +0,290 EUR · +0,29 % gestern, 17:36:07 · 0 Stk. | +0,290 EUR · +0,29 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,04 % | 2,73 % | 2,26 % | 4,49 % | 3,83 % | 3,01 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -1,26 % | -1,35 % | -9,54 % | -17,65 % | -18,33 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 55,56 % | 50,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,70 | 101,10 | 101,10 | 105,08 | 115,70 | 116,97 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,01 | 99,70 | 97,30 | 94,68 | 94,68 | 94,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,44 | 100,41 | 99,79 | 98,41 | 104,35 | 108,51 |
Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,32 % | +0,70 % | +5,12 % | +0,68 % | -7,52 % | -3,58 % |
| Relativer Return | +0,46 % | -0,08 % | +1,41 % | +2,14 % | +0,59 % | -1,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | -0,03 % | +0,12 % | +0,06 % | +0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,19 % | +3,08 % | +5,52 % | -14,94 % | -2,24 % | +1,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,62 % | -0,05 % | -0,25 % | -0,33 % | -0,33 % |
| Excess Return | +1,67 % | +3,55 % | -0,60 % | -4,15 % | -6,04 % | -10,16 % |