Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

11,068 EUR
+0,004 EUR+0,04 %
Geld
11,044 EUR
3.000 Stk.
Brief
11,094 EUR
3.000 Stk.

Fondsvolumen
2,11 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
FIDELITY US QUALITY INC …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.02.2026
Ausschüttend
0,047 USD
20.11.2025
Ausschüttend
0,044 USD
21.08.2025
Ausschüttend
0,049 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trading 212

Top Holdings zu Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
7,66 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
6,59 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
6,40 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,85 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
3,41 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,43 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
1,91 %
Caterpillar
Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015
1,52 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
1,50 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
1,45 %
Summe:37,72 %
Stand:

Anteilsklassen zu Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Dis.

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Ratings zu Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity US Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen.Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen.

Stammdaten zu Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    1,84 Mrd. GBP2,11 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
11,86 %
3 Monate
13,13 %
1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
13,29 %
5 Jahre
15,08 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-8,57 %
1 Jahr
-8,57 %
3 Jahre
-17,40 %
5 Jahre
-20,03 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,07
3 Monate
13,07
1 Jahr
13,07
3 Jahre
13,07
5 Jahre
13,07
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,10
3 Monate
11,68
1 Jahr
10,33
3 Jahre
8,12
5 Jahre
7,32
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,71
3 Monate
12,50
1 Jahr
11,93
3 Jahre
10,52
5 Jahre
9,69
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,86 %13,13 %10,98 %13,29 %15,08 %
Maximaler Verlust-0,84 %-8,57 %-8,57 %-17,40 %-20,03 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %72,22 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)13,0713,0713,0713,0713,07
Tiefstkurs (in EUR)12,1011,6810,338,127,32
Durchschnittspreis (in EUR)12,7112,5011,9310,529,69

Performance-Kennzahlen zu Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,78 %
3 Monate
+2,86 %
1 Jahr
+22,38 %
3 Jahre
+52,29 %
5 Jahre
+74,73 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-3,49 %
1 Jahr
-3,41 %
3 Jahre
-12,12 %
5 Jahre
-7,74 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+6,00 %
2025
+2,57 %
2024
+25,01 %
2023
+14,46 %
2022
-5,18 %
2021
+35,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,43 %
2 Jahre
+1,01 %
3 Jahre
+1,15 %
4 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+26,65 %
2 Jahre
+31,99 %
3 Jahre
+55,84 %
4 Jahre
+71,46 %
5 Jahre
+72,60 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,78 %+2,86 %+22,38 %+52,29 %+74,73 %
Relativer Return-2,99 %-3,49 %-3,41 %-12,12 %-7,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,99 %-1,18 %-0,29 %-0,36 %-0,13 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,00 %+2,57 %+25,01 %+14,46 %-5,18 %+35,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,43 %+1,01 %+1,15 %+0,97 %+0,77 %
Excess Return+26,65 %+31,99 %+55,84 %+71,46 %+72,60 %