Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.03.2024 Ausschüttend | 0,094 EUR |
22.12.2023 Ausschüttend | 0,090 EUR |
22.09.2023 Ausschüttend | 0,080 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 5%, due 08/01/2034 | 5,76 % |
AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/21/2033 | 4,73 % |
BONOS DE TESORERIA N/C, 6.95%, due 08/12/2031 | 4,14 % |
NEW ZEALAND GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/15/2027 | 4,03 % |
AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 2.50%, due 05/21/2030 | 3,84 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 6%, due 05/01/2031 | 3,76 % |
U.S. Treasury Note, 2.25%, due 03/31/2026 | 3,55 % |
SWEDISH GOVERNMENT N/C, 2.50%, due 05/12/2025 | 3,51 % |
INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.25%, due 05/15/2036 | 2,94 % |
MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 8.50%, due 05/31/2029 | 2,94 % |
Summe: | 39,20 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,55 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,55 % | – |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch weltweite Engagements in festverzinslichen Staatsanleihen für die Anleger mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds zieht den ICE BofAML 3-5 Year Global Government Index lediglich zur Messung der Wertentwicklung heran. Ein erheblicher Teil des Fondsportfolios kann aus Wertpapieren bestehen, die im Index vertreten sind und deren Gewichtung der Indexgewichtung weitgehend entspricht. Der Unteranlageverwalter kann jedoch von seinem Ermessen Gebrauch machen und den überwiegenden Teil des Fondsportfolios in Vermögenswerte investieren, die nicht im Index vertreten sind oder deren Gewichtung von der Indexgewichtung abweicht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,893 EUR -0,006 EUR · -0,04 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,463 GBP -0,026 GBP · -0,18 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Amsterdam verzögert | 16,900 EUR -0,040 EUR · -0,24 % 29.04.2024, 09:04:01 · 1 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 16,910 EUR -0,010 EUR · -0,06 % 29.04.2024, 22:02:06 · unbekannt |