Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A3EUB1
- ISIN
- IE000H0TSO96
•
26,518 EUR
-0,138 EUR-0,52 %
Geld
26,518 EUR
(5.657 Stk.)
Brief
26,918 EUR
(5.573 Stk.)
Fondsvolumen
5,61 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO-AGGREGAT …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.06.2025 Ausschüttend | 0,454 EUR |
11.12.2024 Ausschüttend | 0,469 EUR |
12.06.2024 Ausschüttend | 0,488 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana SA, senior note, EMTN, REG S, 7.625%, 5/19/27 | 1,81 % |
| Banco Santander SA, Sr Non Preferred, EMTN, REG S, 4.875%, 10/18/31 | 1,80 % |
| Fiserv Inc, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 4.50%, 5/24/31 | 1,78 % |
| AIB Group PLC,SR UNSECURED, EMTN, REG SFRN thereafter, 4.6250%, 07/23/2029 | 1,76 % |
| Swedbank AB, SR UNSECURED, gMTN, REG S, 4.375%, 9/05/30 | 1,76 % |
| Commerzbank AG,SR Sr Non Preferred, EMTN, thereafter, 5.1250%, 01/18/2030 | 1,76 % |
| Banco de Sabadell SA, Sr Preferred, REG SFRN thereafter, 5.1250%, 11/10/2028 | 1,76 % |
| KBC Group NV, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTn, REG S, 4.375%, 12/06/31 | 1,75 % |
| Credit Mutuel Arkea SA, SR UNSECURED, Sr Preferred, EMTN, REG S, 3.875%, 5/22/28 | 1,74 % |
| Ibercaja Banco SA,SR PREFERRED, REG SFRN thereafter, 4.3750%, 07/30/2028 | 1,73 % |
| Summe: | 17,65 % |
Stand:
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Ratings zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
Erzielung von Erträgen aus dem Markt für europäische Unternehmensanleihen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Er investiert mindestens 80 % seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Diese Schuldtitel können eine beliebige Laufzeit oder Duration haben. Zu den emittierenden Unternehmen können Kapital- oder andere Gesellschaften zählen, an denen ein Staat oder eine Regierungsbehörde direkt oder indirekt beteiligt ist, einschließlich in Form einer Eigentumsbeteiligung. In geringerem Umfang kann der Fonds in Staatsanleihen, wandelbare Wertpapiere, einschließlich CoCo-Bonds, und in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 26,518 EUR -0,138 EUR · -0,52 % heute, 07:31:23 · 0 Stk. | -0,138 EUR · -0,52 % | 26,518 EUR heute, 07:35:03 · 5.657 Stk. | 26,918 EUR heute, 07:35:03 · 5.573 Stk. | 0,400 EUR 1,49 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 26,721 EUR -0,045 EUR · -0,17 % 08.08.2025, 17:36:01 · unbekannt | -0,045 EUR · -0,17 % | 26,655 EUR 08.08.2025, 17:36:01 · 400 Stk. | 26,787 EUR 08.08.2025, 17:36:01 · 400 Stk. | 0,132 EUR 0,49 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 26,655 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 07:10:34 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 26,655 EUR heute, 07:40:40 · 37 Stk. | 26,787 EUR heute, 07:40:40 · 37 Stk. | 0,132 EUR 0,49 % |
Frankfurt verzögert | – | 26,655 EUR -0,044 EUR · -0,16 % 08.08.2025, 19:27:15 · 0 Stk. | -0,044 EUR · -0,16 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,94 % | 1,73 % | 2,53 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,41 % | -1,84 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,73 | 26,94 | 27,15 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,56 | 26,48 | 26,20 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,65 | 26,68 | 26,63 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,38 % | +1,41 % | +5,11 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,03 % | +0,46 % | +6,11 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,03 % | +0,15 % | +0,50 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,71 % | +4,59 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,32 % | – | – | – | – | – |