Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A3EUB1
- ISIN
- IE000H0TSO96
•
26,755 EUR
-0,009 EUR-0,03 %
Geld
26,689 EUR
Brief
26,842 EUR
Fondsvolumen
5,62 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO-AGGREGAT …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.06.2025 Ausschüttend | 0,454 EUR |
11.12.2024 Ausschüttend | 0,469 EUR |
12.06.2024 Ausschüttend | 0,488 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Banco Santander SA, SR UNSECURED, Sr Non Preferred, EMTN, 4.875%, 10/18/31 | 2,01 % |
| KBC Group NV, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTn, REG S, 4.375%, 12/06/31 | 1,97 % |
| Swedbank AB, SR UNSECURED, Sr Non Preferred, gMTN, 4.375%, 9/05/30 | 1,97 % |
| Commerzbank AG, Sr Non Preferred, EMTN, REG SFRN thereafter, 5.1250%, 01/18/2030 | 1,96 % |
| Banco d. Saba. SA, Sr Preferred, EMTN, REG SFRN thereafter, 5.1250%, 11/10/2028 | 1,95 % |
| Citigroup Inc,SR UNSEC., Sr Unsecured, REG SFRN thereafter, 4.1120%, 09/22/2033 | 1,93 % |
| Assa Abloy AB, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 3.875%, 9/13/30 | 1,92 % |
| Fiserv Inc, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 4.50%, 5/24/31 | 1,91 % |
| Belfius Bank SA,SUBORDINATED, EMTN, REG SFRN thereafter, 5.25%, 04/19/2033 | 1,91 % |
| Ceska sporitelna AS,SR NON-PREF., EMTN, REG SFRN therea., 5.7370%, 03/08/2028 | 1,91 % |
| Summe: | 19,44 % |
Stand:
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Ratings zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
Erzielung von Erträgen aus dem Markt für europäische Unternehmensanleihen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Er investiert mindestens 80 % seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Diese Schuldtitel können eine beliebige Laufzeit oder Duration haben. Zu den emittierenden Unternehmen können Kapital- oder andere Gesellschaften zählen, an denen ein Staat oder eine Regierungsbehörde direkt oder indirekt beteiligt ist, einschließlich in Form einer Eigentumsbeteiligung. In geringerem Umfang kann der Fonds in Staatsanleihen, wandelbare Wertpapiere, einschließlich CoCo-Bonds, und in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen5,62 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 26,690 EUR +0,030 EUR · +0,11 % heute, 19:45:46 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,11 % | 26,690 EUR heute, 19:45:46 · 5.621 Stk. | 26,840 EUR heute, 19:45:46 · 5.589 Stk. | 0,150 EUR 0,56 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 26,766 EUR +0,033 EUR · +0,12 % heute, 17:36:01 · unbekannt | +0,033 EUR · +0,12 % | 26,689 EUR heute, 17:36:01 · 400 Stk. | 26,842 EUR heute, 17:36:01 · 400 Stk. | 0,153 EUR 0,57 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 26,689 EUR +0,098 EUR · +0,37 % heute, 17:52:06 · unbekannt | +0,098 EUR · +0,37 % | 26,689 EUR heute, 19:46:31 · 38 Stk. | 26,842 EUR heute, 19:46:31 · 38 Stk. | 0,153 EUR 0,57 % |
Frankfurt verzögert | – | 26,689 EUR +0,033 EUR · +0,12 % heute, 19:31:35 · 0 Stk. | +0,033 EUR · +0,12 % | 26,689 EUR heute, 19:31:35 · 1 Stk. | 26,842 EUR heute, 19:31:35 · 1 Stk. | 0,153 EUR 0,57 % |
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,60 % | 1,82 % | 2,46 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,45 % | -1,84 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,77 | 26,77 | 27,15 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,61 | 26,50 | 26,20 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,72 | 26,67 | 26,66 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,83 % | +3,62 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,46 % | -0,52 % | +5,86 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,46 % | -0,17 % | +0,48 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,83 % | +4,59 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,24 % | – | – | – | – | – |