Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A3EUB1
- ISIN
- IE000H0TSO96
•
26,602 EUR
-0,052 EUR-0,20 %
Geld
26,440 EUR
19 Stk.
Brief
26,816 EUR
19 Stk.
Fondsvolumen
7,72 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO-AGGREGAT …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2025 Ausschüttend | 0,362 EUR |
11.06.2025 Ausschüttend | 0,454 EUR |
11.12.2024 Ausschüttend | 0,469 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UniCredit SpA,SR NON-PREFERRED, EMTN, REG SFRN thereafter, 3.80%, 01/16/2033 | 2,03 % |
| KBC Group NV, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTn, REG S, 4.375%, 12/06/31 | 1,43 % |
| Commerzb. AG,SR NON-PREFERRED, EMTN, REG SFRN thereafter, 5.1250%, 01/18/2030 | 1,42 % |
| Banco de Sabadell SA,SR UNSECURED,EMTN, REG SFRN thereafter, 5.1250%, 11/10/2028 | 1,41 % |
| Banco Santander SA, SR UNSECURED, Sr Non Preferred, EMTN, REG S, 4.875%,10/18/31 | 1,40 % |
| Belfius Bank SA,SUBORDINATED, EMTN, REG SFRN thereafter, 4.8750%, 06/11/2035 | 1,38 % |
| Swedbank AB, SR UNSECURED, Sr Non Preferred, gMTN, REG S, 4.375%, 9/05/30 | 1,38 % |
| Fiserv Inc, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 4.50%, 5/24/31 | 1,37 % |
| AIB Group PLC,SR UNSECURED, EMTN, REG SFRN thereafter, 4.6250%, 07/23/2029 | 1,36 % |
| Vesteda Finance BV, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 4.00%, 5/07/32 | 1,35 % |
| Summe: | 14,53 % |
Stand:
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Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
Erzielung von Erträgen aus dem Markt für europäische Unternehmensanleihen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Er investiert mindestens 80 % seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Diese Schuldtitel können eine beliebige Laufzeit oder Duration haben. Zu den emittierenden Unternehmen können Kapital- oder andere Gesellschaften zählen, an denen ein Staat oder eine Regierungsbehörde direkt oder indirekt beteiligt ist, einschließlich in Form einer Eigentumsbeteiligung. In geringerem Umfang kann der Fonds in Staatsanleihen, wandelbare Wertpapiere, einschließlich CoCo-Bonds, und in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen7,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 26,416 EUR -0,024 EUR · -0,09 % gestern, 21:55:01 · 0 Stk. | -0,024 EUR · -0,09 % | 26,416 EUR gestern, 21:59:01 · 5.679 Stk. | 26,840 EUR gestern, 21:59:01 · 5.589 Stk. | 0,424 EUR 1,58 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 26,628 EUR -0,030 EUR · -0,11 % gestern, 18:26:57 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,11 % | 26,440 EUR gestern, 18:26:57 · 19 Stk. | 26,816 EUR gestern, 18:26:57 · 19 Stk. | 0,376 EUR 1,40 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 3 Stk. | 26,414 EUR +0,069 EUR · +0,26 % gestern, 22:57:00 · unbekannt | +0,069 EUR · +0,26 % | 26,414 EUR gestern, 22:57:00 · 38 Stk. | 26,842 EUR gestern, 22:57:00 · 38 Stk. | 0,428 EUR 1,59 % | |
Frankfurt verzögert | – | 26,440 EUR -0,026 EUR · -0,10 % gestern, 19:31:51 · 0 Stk. | -0,026 EUR · -0,10 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,56 % | 1,56 % | 2,13 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,78 % | -1,50 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,62 | 26,98 | 26,98 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,42 | 26,41 | 26,20 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,50 | 26,76 | 26,67 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,62 % | +0,04 % | +4,34 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,01 % | +0,29 % | +8,23 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,01 % | +0,10 % | +0,66 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,46 % | +3,23 % | +4,59 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 % | +0,81 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,32 % | +4,40 % | – | – | – | – |