Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Global X 1-3 months T-Bill UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Global X Management Company LLC
ISIN

14,217 EUR
+0,003 EUR+0,02 %
Geld
14,158 EUR
(36 Stk.)
Brief
14,284 EUR
(36 Stk.)

Fondsvolumen
47,69 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE 1-3 MONTH US …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Global X 1-3 months T-Bill UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SGNU · ISIN US912797LN52
17,18 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJH7 · ISIN US912797NP82
15,80 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJQG · ISIN US912797NW34
12,25 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHGQ · ISIN US912797LW51
12,23 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJUK · ISIN US912797NV50
10,34 %
Summe:67,80 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu Global X 1-3 months T-Bill UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Global X 1-3 months T-Bill UCITS ETF USD Acc.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlageergebnisse zu bieten, die vor Gebühren und Aufwendungen in der Regel der Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive 1-3 month US T-Bill Index (der 'Index') möglichst genau entsprechen. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er versucht, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und dazu in erster Linie in ein Portfolio investiert, das sich überwiegend aus Schatzwechseln ('T-Bills') zusammensetzt, die von der US-Regierung emittiert werden. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die im Index erfassten Wertpapiere. Der Index soll die Wertentwicklung öffentlicher Anleihen des US-Finanzministeriums mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Monat und unter 3 Monaten messen. Der Fonds verwendet eine repräsentative Stichprobenstrategie ('Stichprobenstrategie') in Bezug auf den Index. Repräsentative Stichproben sind eine Indexing-Strategie, die die Investition in eine repräsentative Stichprobe von Wertpapieren beinhaltet (einschließlich indirekter Investitionen durch zugrunde liegende ETFs), welche mit Blick auf die wesentlichen Risikofaktoren, die Wertentwicklungsattribute und andere Merkmale kollektiv ein ähnliches Investmentprofil aufweist wie der Index.

Stammdaten zu Global X 1-3 months T-Bill UCITS ETF USD Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    53,80 Mio. USD47,69 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Global X 1-3 months T-Bill UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
1 Monat
0,15 %
3 Monate
0,16 %
1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
16,11
3 Monate
16,11
1 Jahr
16,11
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,05
3 Monate
15,95
1 Jahr
15,37
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
16,08
3 Monate
16,03
1 Jahr
15,76
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,15 %0,16 %0,19 %
Maximaler Verlust-0,00 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)16,1116,1116,11
Tiefstkurs (in EUR)16,0515,9515,37
Durchschnittspreis (in EUR)16,0816,0315,76

Performance-Kennzahlen zu Global X 1-3 months T-Bill UCITS ETF USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,96 %
3 Monate
-6,37 %
1 Jahr
+0,57 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,87 %
3 Monate
+1,06 %
1 Jahr
+1,08 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,87 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,74 %
2024
+12,24 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+7,60 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,46 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,96 %-6,37 %+0,57 %
Relativer Return+0,87 %+1,06 %+1,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,87 %+0,35 %+0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,74 %+12,24 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+7,60 %
Excess Return+1,46 %

ETF-Prospekte zu Global X 1-3 months T-Bill UCITS ETF USD Acc.