Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 SR:BUILD 7.05% 12/01/2044 Anleihe · WKN A1A234 · ISIN US010831BE49 | 4,01 % |
| STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2042 Anleihe · WKN A1G8U6 · ISIN US912803DY69 | 3,99 % |
| NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B Anleihe · WKN A1AR80 · ISIN US646136XR74 | 3,94 % |
| UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 SR:BUILD 6.06% 07/01/2039 Anleihe · WKN A1AJAV · ISIN US91523NFP69 | 3,86 % |
| SOUTHSTATE 25/35 Anleihe · WKN A4ECP0 · ISIN US840441AA79 | 3,68 % |
| TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR:BUILD 5.5% 11/15/2039 Anleihe · WKN A19CLQ · ISIN US89602NUN29 | 3,64 % |
| SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 7% 08/15/2035 Anleihe · ISIN US84470PAG46 · | 3,60 % |
| ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A Tranche:DRR 0% 01/20/2035 | 3,56 % |
| GLM 2017-1A DR3 FLT 04/20/34 SR:1A Tranche:DR3 6.73% 04/20/2034 | 3,55 % |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 (var) 10.05.2049 Anleihe · ISIN US17290YAV02 · | 3,51 % |
| Summe: | 37,34 % |
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Ratings zu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
ETF-Strategie zu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
Der Anlageverwalter verfolgt eine wertorientierte Strategie, um Anlagen auszuwählen, die nach Ansicht des Anlageverwalters überlegene Risiko-Ertrags-Eigenschaften in Bezug auf Kriterien wie Preis, Zinssensitivität und Kreditqualität aufweisen. Der Anlageverwalter kann vorübergehend defensive Positionen eingehen, um auf ungünstige Markt-, wirtschaftliche, politische oder soziale Ereignisse zu reagieren. Dies kann dazu führen, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht, und bei steigenden Wertpapierkursen können sich auch die Renditen verringern. Um sein Anlageziel zu erreichen, sieht der Anlageansatz des Fonds ein aktives Management vor. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, darunter auch Wertpapiere, die von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters oder Regierungen, deren Behörden oder gesponserten Unternehmen begeben oder garantiert werden, durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere ('ABS-Anleihen'), hypothekenbesicherte Wertpapiere, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere, gedeckte Anleihen, besicherte Anleihen, Collateralized Loan Obligations (CLOs), 144A-Wertpapiere und andere Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen oder beliebigen Fälligkeiten.
Stammdaten zu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleU.S. Bank Depositary Services Limited
- Fondsvolumen4,27 Mio. USD3,60 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 6,942 EUR +0,020 EUR · +0,29 % gestern, 21:55:24 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,29 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 6,966 EUR +0,020 EUR · +0,28 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,28 % | 6,928 EUR gestern, 22:00:01 · 500 Stk. | 7,004 EUR gestern, 22:00:01 · 500 Stk. | 0,076 EUR 1,09 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 6,956 EUR +0,020 EUR · +0,29 % gestern, 21:59:02 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,29 % | 6,956 EUR gestern, 22:59:14 · 144 Stk. | 6,976 EUR gestern, 22:59:14 · 144 Stk. | 0,020 EUR 0,29 % |
Frankfurt verzögert | – | 6,941 EUR +0,019 EUR · +0,28 % gestern, 19:38:56 · 0 Stk. | +0,019 EUR · +0,28 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,78 % | 3,61 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -0,96 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,22 | 8,22 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,05 | 7,88 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,12 | 8,03 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,94 % | +0,80 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,40 % | -4,24 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,40 % | -1,43 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,79 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |