Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
•
7,041 EUR
+0,004 EUR+0,06 %
Geld
7,041 EUR
21.304 Stk.
Brief
7,192 EUR
20.857 Stk.
Fondsvolumen
3,73 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,75 %
Benchmark
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2042 Anleihe · WKN A1G8U6 · ISIN US912803DY69 | 4,02 % |
| ALAMEDA JT PWRS-A-TXB 7.046% 12/01/44 SR:BUILD 7.05% 12/01/2044 Anleihe · WKN A1A234 · ISIN US010831BE49 | 3,89 % |
| NEW JERSEY TRAN.T. 2040 B Anleihe · WKN A1AR80 · ISIN US646136XR74 | 3,85 % |
| UNIV WA REV-GEN-BUILD 6.060% 07/01/39 SR:BUILD 6.06% 07/01/2039 Anleihe · WKN A1AJAV · ISIN US91523NFP69 | 3,73 % |
| TRIBORO BRDGE-GEN-B 5.500% 11/15/39 SR:BUILD 5.5% 11/15/2039 Anleihe · WKN A19CLQ · ISIN US89602NUN29 | 3,55 % |
| SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 7% 08/15/2035 Anleihe · ISIN US84470PAG46 · | 3,54 % |
| GLM 2026-29A D FLT 04/20/39 SR:29A Tranche:D 0% 04/20/2039 | 3,47 % |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 (var) 10.05.2049 Anleihe · ISIN US17290YAV02 · | 3,45 % |
| CHARL.RIVER 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNBS · ISIN US159864AG27 | 3,29 % |
| ALLPK 2019-1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A Tranche:DRR 6.52% 01/20/2035 | 3,25 % |
| Summe: | 36,04 % |
Stand:
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Ratings zu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
Der Anlageverwalter verfolgt eine wertorientierte Strategie, um Anlagen auszuwählen, die nach Ansicht des Anlageverwalters überlegene Risiko-Ertrags-Eigenschaften in Bezug auf Kriterien wie Preis, Zinssensitivität und Kreditqualität aufweisen. Der Anlageverwalter kann vorübergehend defensive Positionen eingehen, um auf ungünstige Markt-, wirtschaftliche, politische oder soziale Ereignisse zu reagieren. Dies kann dazu führen, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht, und bei steigenden Wertpapierkursen können sich auch die Renditen verringern. Um sein Anlageziel zu erreichen, sieht der Anlageansatz des Fonds ein aktives Management vor. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, darunter auch Wertpapiere, die von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters oder Regierungen, deren Behörden oder gesponserten Unternehmen begeben oder garantiert werden, durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere ('ABS-Anleihen'), hypothekenbesicherte Wertpapiere, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere, gedeckte Anleihen, besicherte Anleihen, Collateralized Loan Obligations (CLOs), 144A-Wertpapiere und andere Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen oder beliebigen Fälligkeiten.
Stammdaten zu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleU.S. Bank Europe DAC
- Fondsvolumen4,34 Mio. USD3,73 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 7,041 EUR +0,004 EUR · +0,06 % heute, 18:00:50 · 0 Stk. | +0,004 EUR · +0,06 % | 7,041 EUR heute, 18:07:09 · 21.304 Stk. | 7,192 EUR heute, 18:07:09 · 20.857 Stk. | 0,151 EUR 2,10 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 7,116 EUR -0,006 EUR · -0,08 % heute, 15:36:01 · unbekannt | -0,006 EUR · -0,08 % | 7,032 EUR heute, 15:36:01 · 2.000 Stk. | 7,201 EUR heute, 15:36:01 · 2.000 Stk. | 0,169 EUR 2,35 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 1 Stk. | 7,041 EUR +0,003 EUR · +0,05 % heute, 17:59:01 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,05 % | 7,041 EUR heute, 18:05:02 · 142 Stk. | 7,192 EUR heute, 18:05:02 · 142 Stk. | 0,151 EUR 2,11 % | |
Frankfurt verzögert | – | 7,032 EUR -0,005 EUR · -0,07 % heute, 17:39:02 · 0 Stk. | -0,005 EUR · -0,07 % | 7,032 EUR heute, 17:39:02 · 1.565 Stk. | 7,201 EUR heute, 17:39:02 · 1.528 Stk. | 0,169 EUR 2,35 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,83 % | 3,30 % | 3,31 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -2,41 % | -2,41 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,38 | 8,46 | 8,46 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,34 | 8,26 | 7,78 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,36 | 8,36 | 8,20 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,92 % | +1,08 % | +2,57 % | – | – | – |
| Relativer Return | -5,49 % | -7,37 % | -16,17 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,49 % | -2,52 % | -1,46 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,41 % | -5,14 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,52 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,02 % | – | – | – | – | – |