Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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30.01.2025 Ausschüttend | 0,158 USD |
24.10.2024 Ausschüttend | 0,164 USD |
25.07.2024 Ausschüttend | 0,196 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 6,33 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 5,23 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,82 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 3,33 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 2,86 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 2,75 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 2,65 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 2,13 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 1,87 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 1,77 % |
Summe: | 33,74 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,24 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % |
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Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE EPRA NAREIT Developed Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus den größten börsennotierten Immobilienunternehmen und Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) der entwickelten Aktienmärkte weltweit zusammen, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
19,474 EUR -0,104 EUR · -0,53 % gestern, 21:56:53 · 0 Stk. | ||||||
19,396 EUR -0,086 EUR · -0,44 % gestern, 22:44:21 · 2 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 19,448 EUR -0,082 EUR · -0,42 % gestern, 19:39:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 19,500 EUR -0,120 EUR · -0,61 % gestern, 17:36:01 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 13,46 % | 13,26 % | 13,27 % | 16,48 % | 17,95 % | 16,63 % |
Maximaler Verlust | -4,75 % | -4,75 % | -12,73 % | -31,39 % | -33,05 % | -43,04 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 63,33 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 21,81 | 21,81 | 23,49 | 27,08 | 27,91 | 27,91 |
Tiefstkurs (in EUR) | 20,77 | 20,35 | 19,41 | 17,45 | 15,15 | 15,15 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 21,44 | 21,21 | 21,39 | 21,10 | 22,05 | 22,58 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,66 % | -0,92 % | +6,68 % | -9,02 % | +52,86 % | +4,80 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -3,37 % | +7,97 % | +6,27 % | -20,16 % | +35,80 % | -17,88 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,37 % | -0,24 % | +0,06 % | +0,52 % | +0,03 % |
Excess Return | +4,31 % | +11,29 % | -11,46 % | +3,68 % | +55,52 % | +4,44 % |