HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - ETFCH EUR ACC H
- WKN
- A3EKEL
- ISIN
- IE000MY0C911
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - ETFCH EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LQDTY FDS GBL LQDTY S PLC USD LQDTY W Fonds · WKN A40Z44 · ISIN IE00BJMXV950 | 0,97 % |
| AERCAP I./G. 23/27 Anleihe · WKN A3LQ66 · ISIN US00774MBG96 | 0,18 % |
Digital Realty Trust L.P. DL-Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K9ZG · ISIN US25389JAV89 | 0,18 % |
Prysmian S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) Anleihe · WKN A3L6HG · ISIN XS2948435743 | 0,16 % |
ELIS SA 3.75% GTD SNR 21/03/30 EUR Anleihe · WKN A3LWDJ · ISIN FR001400OP33 | 0,15 % |
| ROCHE HLDGS 23/33 144A Anleihe · WKN A3LQZP · ISIN US771196CH33 | 0,15 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14 | 0,14 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/45) Anleihe · WKN A3L6J1 · ISIN US46647PES11 | 0,14 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D8ZB · ISIN US92343VGY48 | 0,14 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/52) Anleihe · WKN A3LA6W · ISIN US68389XCK90 | 0,14 % |
| Summe: | 2,35 % |
Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - ETFCH EUR ACC H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000MY0C911 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
| HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,28 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,08 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,08 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,08 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,04 % | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - ETFCH EUR ACC H
ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - ETFCH EUR ACC H
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (total return hedged to US dollars) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index besteht aus Unternehmensanleihen mit einem Rating von 'Investment Grade' (und ähnlichen Wertpapieren). Der Index ist ein MultiCurrency-Index, ist aber in US-Dollar (USD) abgesichert. Der Index enthält Anleihen aus entwickelten und Schwellenmärkten. Die Emittenten der Anleihen sind in den Sektoren Industrie, Versorgung und Finanzen tätig. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert bzw. baut ein Engagement auf in: Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), die jeweils Bestandteile des Index sind. Der Fonds verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Gewichtungen der Bestandteile im Index. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch in Vermögenswerte außerhalb des Index investieren, zum Beispiel in Anleihen mit einem Kreditrating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile.
Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - ETFCH EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 11,125 EUR +0,024 EUR · +0,22 % heute, 21:55:45 · 0 Stk. | +0,024 EUR · +0,22 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 11,205 EUR +0,041 EUR · +0,36 % heute, 10:36:02 · 0 Stk. | +0,041 EUR · +0,36 % | |||
Xetra verzögert | – | 11,225 EUR +0,017 EUR · +0,15 % heute, 17:36:18 · 0 Stk. | +0,017 EUR · +0,15 % | |||
KVG Echtzeit | – | 11,197 EUR -0,007 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,007 EUR · -0,06 % | 11,197 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,197 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - ETFCH EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,94 % | 3,33 % | 3,93 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,77 % | -3,48 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,24 | 11,24 | 11,24 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,07 | 10,90 | 10,73 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,17 | 11,09 | 10,99 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF - ETFCH EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,18 % | +2,27 % | +2,78 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,28 % | +2,34 % | +2,21 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,28 % | +0,78 % | +0,18 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,21 % | +1,58 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,10 % | – | – | – | – | – |