Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TREASURY N/B 4,500 15/11/33 | 0,48 % |
US TREASURY N/B 4,125 15/11/32 | 0,40 % |
US TREASURY N/B 1,875 15/02/32 | 0,39 % |
US TREASURY N/B 2,875 15/05/32 | 0,38 % |
US TREASURY N/B 1,625 15/05/31 | 0,38 % |
US TREASURY N/B 1,375 15/11/31 | 0,37 % |
US TREASURY N/B 3,375 15/05/33 | 0,37 % |
US TREASURY N/B 1,250 15/08/31 | 0,37 % |
US TREASURY N/B 4,625 30/06/25 | 0,36 % |
US TREASURY N/B 3,875 15/08/33 | 0,36 % |
Summe: | 3,86 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | – | |
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,08 % | – | |
HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | – |
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Der Fonds strebt langfristig regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index (total return hedged to US dollars) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index setzt sich aus Anleihen mit einem Rating von 'Investment Grade' zusammen. Der Index ist ein Multi-Currency- Index, ist aber in US-Dollar (USD) abgesichert. Der Index enthält festverzinsliche Staatsanleihen in lokaler Währung von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert bzw. baut ein Engagement auf in: Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften aus Industrie- und Schwellenländern begeben werden und jeweils Bestandteile des Index sind. Der Fonds verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Gewichtungen der Bestandteile im Index. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch in Vermögenswerte außerhalb des Index investieren, zum Beispiel in Anleihen mit einem Kreditrating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 9,221 HKD +0,056 HKD · +0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,085 EUR -0,000 EUR · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,181 USD +0,007 USD · +0,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |