HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
- WKN
- A40Z1J
- ISIN
- IE000SOMSZP3
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,50 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,48 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,44 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,42 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 0,41 % |
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 0,39 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 0,38 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 0,37 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 0,37 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,37 % |
| Summe: | 4,13 % |
Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000SOMSZP3 (dieser ETF) | CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | – | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | – | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,08 % | – | |
| HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
Der Fonds strebt langfristig regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index (total return hedged to US dollars) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index setzt sich aus Anleihen mit einem Rating von 'Investment Grade' zusammen. Der Index ist ein Multi-Currency-Index, ist aber in USDollar (USD) abgesichert. Der Index enthält festverzinsliche Staatsanleihen in lokaler Währung von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert bzw. baut ein Engagement auf in: Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften aus Industrie- und Schwellenländern begeben werden und jeweils Bestandteile des Index sind. Der Fonds verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Gewichtungen der Bestandteile im Index. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch in Vermögenswerte außerhalb des Index investieren, zum Beispiel in Anleihen mit einem Kreditrating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile.
Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,012 CHF -0,024 CHF · -0,24 % 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,024 CHF · -0,24 % | 10,012 CHF 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,012 CHF 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,724 EUR +0,030 EUR · +0,28 % 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,28 % | 10,724 EUR 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,724 EUR 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,045 USD -0,012 USD · -0,10 % 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,012 USD · -0,10 % | 12,045 USD 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,045 USD 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,09 % | 4,11 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,60 % | -1,84 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,16 | 10,19 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,00 | 10,00 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,09 | 10,08 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF - SCH CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,13 % | +0,68 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,53 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |