Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2DPAK
- ISIN
- IE00BYXYX521
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity Future | 19,55 % |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Nat. Gas Electronic Energy Future | 14,81 % |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Electronic Commodity Future | 10,84 % |
| Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 10,20 % |
| NYMEX NY Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Elec. Energy Future | 9,10 % |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Electronic Commodity Future | 8,82 % |
| LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly Pit Commodity Future | 7,19 % |
| LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future | 3,96 % |
| Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future | 3,94 % |
| LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future | 3,63 % |
| Summe: | 92,04 % |
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Ratings zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg ExAgriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der 'Index'), der auf dem Bloomberg Commodity Index (der 'übergeordnete übergeordnete übergeordnete Index') basiert, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.
Stammdaten zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen286,23 Mio. USD244,81 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 18 Stk. | 27,680 EUR +0,090 EUR · +0,33 % gestern, 21:55:10 · 0 Stk. | +0,090 EUR · +0,33 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 27,851 EUR +0,139 EUR · +0,50 % gestern, 23:00:00 · unbekannt | +0,139 EUR · +0,50 % | 27,692 EUR gestern, 23:00:00 · 1.084 Stk. | 28,011 EUR gestern, 23:00:00 · 1.084 Stk. | 0,318 EUR 1,14 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 27,655 EUR +0,095 EUR · +0,34 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | +0,095 EUR · +0,34 % | 27,655 EUR gestern, 22:59:13 · 5.443 Stk. | 27,985 EUR gestern, 22:59:13 · 5.443 Stk. | 0,330 EUR 1,18 % |
Frankfurt verzögert | – | 27,745 EUR -0,005 EUR · -0,02 % gestern, 12:36:19 · 0 Stk. | -0,005 EUR · -0,02 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,14 % | 14,29 % | 17,28 % | 17,09 % | 19,56 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,32 % | -9,28 % | -12,20 % | -22,12 % | -33,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 44,44 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,26 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 39,05 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 31,01 | 31,01 | 28,57 | 26,12 | 19,44 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,17 | 32,55 | 31,37 | 29,94 | 28,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,08 % | -6,93 % | +6,74 % | -15,29 % | +58,51 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,71 % | +15,30 % | -15,51 % | +24,87 % | +37,58 % | -17,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +0,21 % | -0,07 % | +0,28 % | +0,52 % | – |
| Excess Return | +11,68 % | +7,17 % | -3,67 % | +23,96 % | +62,28 % | – |