Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2DPAK
- ISIN
- IE00BYXYX521
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity Future | 20,76 % |
| NYMEX NY Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy F. | 15,91 % |
| Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 11,09 % |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Electronic Commodity Future | 9,72 % |
| NYMEX NY Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy F. | 9,61 % |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Electronic Commodity Future | 7,63 % |
| LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly Pit Commodity F. | 6,29 % |
| Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future | 3,96 % |
| LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future | 3,73 % |
| NYMEX NY Mercantile Exchange RBOB Gasoline Electronic Energy F. | 3,44 % |
| Summe: | 92,14 % |
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Ratings zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg ExAgriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der 'Index'), der auf dem Bloomberg Commodity Index (der 'übergeordnete übergeordnete übergeordnete Index') basiert, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.
Stammdaten zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 28,786 EUR +0,166 EUR · +0,58 % heute, 11:00:15 · 0 Stk. | +0,166 EUR · +0,58 % | 28,776 EUR heute, 11:17:08 · 1.112 Stk. | 28,806 EUR heute, 11:17:08 · 775 Stk. | 0,030 EUR 0,10 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 28,775 EUR +0,150 EUR · +0,52 % heute, 11:17:07 · unbekannt | +0,150 EUR · +0,52 % | 28,775 EUR heute, 11:17:07 · 5.246 Stk. | 28,805 EUR heute, 11:17:07 · 5.246 Stk. | 0,030 EUR 0,10 % |
Frankfurt verzögert | – | 28,840 EUR +0,120 EUR · +0,42 % heute, 09:49:11 · 0 Stk. | +0,120 EUR · +0,42 % | 28,780 EUR heute, 11:02:12 · 3.500 Stk. | 28,805 EUR heute, 11:02:01 · 3.500 Stk. | 0,025 EUR 0,09 % |
Xetra verzögert | 2.096 Stk. | 28,830 EUR +0,210 EUR · +0,73 % heute, 10:48:37 · 316 Stk. | +0,210 EUR · +0,73 % | 28,775 EUR heute, 11:02:12 · 4.952 Stk. | 28,815 EUR heute, 11:02:12 · 777 Stk. | 0,040 EUR 0,14 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,96 % | 21,55 % | 17,29 % | 18,71 % | 19,62 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,90 % | -12,20 % | -12,20 % | -32,13 % | -33,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,46 | 33,73 | 33,73 | 38,48 | 39,05 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,85 | 29,62 | 27,54 | 26,12 | 17,88 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,76 | 31,89 | 30,49 | 30,09 | 28,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,09 % | -7,15 % | -1,85 % | -23,55 % | +75,87 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,78 % | +15,30 % | -15,51 % | +24,87 % | +37,58 % | -17,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,50 % | -0,35 % | +0,34 % | +0,66 % | – |
| Excess Return | +2,00 % | +17,12 % | -18,94 % | +30,82 % | +82,70 % | – |