Alternative Investments • Commodities

Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

26,725 EUR
+0,225 EUR+0,85 %
Geld
26,670 EUR
(300 Stk.)
Brief
27,000 EUR
(300 Stk.)

Fondsvolumen
233,10 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,19 %
Benchmark
BLOOMBERG EX-AGRICULTUR …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,19 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity Future19,55 %
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Nat. Gas Electronic Energy Future14,81 %
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Electronic Commodity Future10,84 %
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future10,20 %
NYMEX NY Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Elec. Energy Future9,10 %
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Electronic Commodity Future8,82 %
LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly Pit Commodity Future7,19 %
LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future3,96 %
Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future3,94 %
LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future3,63 %
Summe:92,04 %
Stand:

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Ratings zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg ExAgriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der 'Index'), der auf dem Bloomberg Commodity Index (der 'übergeordnete übergeordnete übergeordnete Index') basiert, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.

Stammdaten zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    272,56 Mio. USD233,10 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
1 Monat
12,71 %
3 Monate
16,91 %
1 Jahr
17,62 %
3 Jahre
17,43 %
5 Jahre
19,59 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,80 %
3 Monate
-8,14 %
1 Jahr
-12,20 %
3 Jahre
-27,04 %
5 Jahre
-33,11 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
33,69
3 Monate
34,18
1 Jahr
34,18
3 Jahre
35,80
5 Jahre
39,05
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
31,40
3 Monate
30,85
1 Jahr
27,54
3 Jahre
26,12
5 Jahre
19,44
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
32,51
3 Monate
32,43
1 Jahr
31,06
3 Jahre
30,01
5 Jahre
28,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,71 %16,91 %17,62 %17,43 %19,59 %
Maximaler Verlust-6,80 %-8,14 %-12,20 %-27,04 %-33,11 %
Positive Monate33,33 %58,33 %47,22 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)33,6934,1834,1835,8039,05
Tiefstkurs (in EUR)31,4030,8527,5426,1219,44
Durchschnittspreis (in EUR)32,5132,4331,0630,0128,76

Performance-Kennzahlen zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-7,25 %
3 Monate
-4,00 %
1 Jahr
+2,65 %
3 Jahre
-22,97 %
5 Jahre
+50,52 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,59 %
2024
+15,30 %
2023
-15,51 %
2022
+24,87 %
2021
+37,58 %
2020
-17,81 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,43 %
2 Jahre
+5,35 %
3 Jahre
-11,25 %
4 Jahre
+26,04 %
5 Jahre
+53,10 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-7,25 %-4,00 %+2,65 %-22,97 %+50,52 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,59 %+15,30 %-15,51 %+24,87 %+37,58 %-17,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,31 %+0,16 %-0,22 %+0,30 %+0,46 %
Excess Return+5,43 %+5,35 %-11,25 %+26,04 %+53,10 %

ETF-Prospekte zu Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.