Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.03.2024 Ausschüttend | 0,254 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,234 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 8,44 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 7,65 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 6,53 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 4,69 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 4,16 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 4,12 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030) Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499 | 3,98 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531 | 3,95 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 3,94 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 3,91 % |
Summe: | 51,37 % |
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Anlageziel: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index: Der Index soll die Performance des Marktes für auf EUR lautende festverzinsliche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren, ausgegeben von Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien, abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen auf EUR lauten, ein Rating von B3/B-/B- oder besser anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch (nachdem das höchste sowie das niedrigste verfügbare Rating ausgeschlossen wurde) haben, einen ausstehenden Mindestnennwert von 300 Mio. EUR aufweisen und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens fünf und bis zu (aber nicht einschließlich) sieben Jahren haben. Auf Lokalwährungen lautende Emissionen von Staatsanleihen werden anhand des von Moody's, S&P und Fitch vergebenen langfristigen Lokalwährungs-Ratings für Staatsanleihen eingestuft. Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
34,285 EUR +0,175 EUR · +0,51 % heute, 16:15:29 · 0 Stk. | ||||||
34,290 EUR +0,195 EUR · +0,57 % heute, 16:25:21 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 34,200 EUR +0,049 EUR · +0,14 % heute, 10:34:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 34,214 EUR +0,052 EUR · +0,15 % heute, 13:12:27 · 0 Stk. |