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Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
WKN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN
•
34,995 EUR
-0,140 EUR-0,40 %
Geld
35,125 EUR
(4.271 Stk.)
Brief
35,400 EUR
(4.238 Stk.)
Fondsvolumen
8,76 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr–
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2025
Ausschüttend
0,235 EUR
12.06.2025
Ausschüttend
0,240 EUR
13.03.2025
Ausschüttend
0,240 EUR
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
7,33 %
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
6,90 %
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779)
Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00
5,61 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564
4,05 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030)
Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006
4,02 %
Frankreich EO-OAT 2025(31)
Anleihe · WKN A4D94U · ISIN FR001400Z2L7
3,99 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34
3,95 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
3,84 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032)
Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580
3,82 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
3,64 %
Summe:47,15 %
Stand:
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Ratings zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    8,80 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
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Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–34,995 EUR
-0,140 EUR ·
-0,40 %
heute, 17:30:52  · 0 Stk.
-0,140 EUR ·
-0,40 %		35,125 EUR
heute, 17:41:18  · 4.271 Stk.
35,400 EUR
heute, 17:41:18  · 4.238 Stk.
0,275 EUR
0,78 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–35,262 EUR
-0,011 EUR ·
-0,03 %
heute, 17:36:01  · unbekannt
-0,011 EUR ·
-0,03 %		35,153 EUR
heute, 17:36:01  · 600 Stk.
35,371 EUR
heute, 17:36:01  · 600 Stk.
0,218 EUR
0,62 %
LS Exchange
Echtzeit
LS Exchange
–35,086 EUR
+0,022 EUR ·
+0,06 %
heute, 17:36:57  · unbekannt
+0,022 EUR ·
+0,06 %		35,086 EUR
heute, 17:39:58  · 29 Stk.
35,439 EUR
heute, 17:39:58  · 29 Stk.
0,353 EUR
1,00 %
Frankfurt
verzögert
–35,040 EUR
-0,269 EUR ·
-0,76 %
heute, 08:14:09  · 0 Stk.
-0,269 EUR ·
-0,76 %		35,250 EUR
heute, 17:26:59  · 2.900 Stk.
35,269 EUR
heute, 17:26:59  · 2.900 Stk.
0,019 EUR
0,05 %
Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
2,17 %
3 Monate
3,07 %
1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
5,27 %
5 Jahre
5,24 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
-2,85 %
3 Jahre
-5,03 %
5 Jahre
-17,12 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
35,28
3 Monate
35,28
1 Jahr
35,65
3 Jahre
35,65
5 Jahre
40,44
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
34,79
3 Monate
34,79
1 Jahr
34,28
3 Jahre
33,10
5 Jahre
33,10
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
34,97
3 Monate
35,05
1 Jahr
35,02
3 Jahre
34,60
5 Jahre
36,29
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,17 %3,07 %3,74 %5,27 %5,24 %–
Maximaler Verlust-0,44 %-0,87 %-2,85 %-5,03 %-17,12 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %52,78 %45,00 %–
Höchstkurs (in EUR)35,2835,2835,6535,6540,44–
Tiefstkurs (in EUR)34,7934,7934,2833,1033,10–
Durchschnittspreis (in EUR)34,9735,0535,0234,6036,29–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
+2,87 %
3 Jahre
+11,79 %
5 Jahre
-5,56 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
+5,83 %
3 Jahre
+17,11 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+2,99 %
2024
+2,22 %
2023
+7,13 %
2022
-14,73 %
2021
-1,92 %
2020
+2,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
+6,59 %
3 Jahre
+5,90 %
4 Jahre
-1,46 %
5 Jahre
-4,06 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,01 %+1,35 %+2,87 %+11,79 %-5,56 %–
Relativer Return-1,19 %-1,73 %+5,83 %+17,11 %-0,18 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,19 %-0,58 %+0,47 %+0,44 %-0,00 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,99 %+2,22 %+7,13 %-14,73 %-1,92 %+2,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,08 %+0,77 %+0,35 %-0,06 %-0,16 %–
Excess Return+0,29 %+6,59 %+5,90 %-1,46 %-4,06 %–

ETF-Prospekte zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Was sind ETFs?

Mit ETFs kannst du breit gestreut und preis­günstig in Aktien oder andere Wert­papiere investieren. Erfahre, wie du dadurch deiner Rendite auf die Sprünge hilfst.

ETF Finder

Unser ETF-Finder hilft dir dabei, die besten ETFs für dich zu finden. Filtere z.B. nach Anlage­klassen, Themen, Sparplan­fähigkeit oder Performance, um schnell ans Ziel zu kommen.