Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
Zusammensetzung Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A2PM7M
- ISIN
- IE00BGJWWT11
•
34,189 EUR
-0,045 EUR-0,13 %
Geld
33,844 EUR
1.000 Stk.
Brief
34,533 EUR
900 Stk.
Tagesspanne
34,189 – 34,189 EUR
52W-Spanne
34,052 – 35,580 EUR
Fondsvolumen
9,82 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Italien (28,8 %)
- Frankreich (25,8 %)
- Deutschland (21,2 %)
- Spanien (19,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (99,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (100,0 %)
Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 7,24 % |
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3 | 6,57 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 6,54 % |
3% FRANCE BDS 25.05.33 SEN(126276969) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 6,53 % |
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779) Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00 | 5,51 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564 | 4,18 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(31) Anleihe · WKN A3L08Z · ISIN ES0000012N43 | 3,62 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 3,50 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61 | 3,48 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 3,45 % |
| Summe: | 50,62 % |
Stand:
ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.