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Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
WKN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN
•
34,449 EUR
+0,027 EUR+0,08 %
Geld
34,093 EUR
900 Stk.
Brief
34,804 EUR
900 Stk.
Fondsvolumen
9,89 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr–
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.06.2026
Ausschüttend
0,233 EUR
12.03.2026
Ausschüttend
0,236 EUR
11.12.2025
Ausschüttend
0,233 EUR
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
Scalable Capital
Trading 212
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
8,18 %
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
7,40 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
7,12 %
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779)
Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00
6,15 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564
4,15 %
Spanien EO-Obligaciones 2024(31)
Anleihe · WKN A3L08Z · ISIN ES0000012N43
4,09 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
3,98 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61
3,85 %
SPANIEN EO-BONOS 2023(33)
Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52
3,79 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032)
Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580
3,73 %
Summe:52,44 %
Stand:

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Ratings zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    9,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–34,100 EUR
+0,195 EUR ·
+0,58 %
gestern, 19:55:43  · 0 Stk.
+0,195 EUR ·
+0,58 %		34,100 EUR
gestern, 19:59:49  · 4.399 Stk.
34,775 EUR
gestern, 19:59:49  · 4.314 Stk.
0,675 EUR
1,94 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–34,440 EUR
+0,096 EUR ·
+0,28 %
gestern, 20:00:03  · unbekannt
+0,096 EUR ·
+0,28 %		34,268 EUR
gestern, 20:00:03  · 300 Stk.
34,611 EUR
gestern, 20:00:03  · 300 Stk.
0,343 EUR
0,99 %
LS Exchange
Echtzeit
LS Exchange
–33,935 EUR
+0,029 EUR ·
+0,09 %
gestern, 19:59:00  · unbekannt
+0,029 EUR ·
+0,09 %		33,935 EUR
gestern, 20:59:17  · 29 Stk.
34,965 EUR
gestern, 20:59:17  · 29 Stk.
1,030 EUR
2,95 %
Frankfurt
verzögert
–34,452 EUR
+0,222 EUR ·
+0,65 %
gestern, 09:25:38  · 0 Stk.
+0,222 EUR ·
+0,65 %		0,000 EUR
0,00 %
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Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
4,94 %
3 Monate
5,76 %
1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-2,22 %
1 Jahr
-3,46 %
3 Jahre
-3,46 %
5 Jahre
-17,12 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
34,80
3 Monate
35,05
1 Jahr
35,50
3 Jahre
35,65
5 Jahre
40,44
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
34,24
3 Monate
34,04
1 Jahr
34,04
3 Jahre
33,10
5 Jahre
33,10
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
34,52
3 Monate
34,46
1 Jahr
34,92
3 Jahre
34,71
5 Jahre
35,61
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,94 %5,76 %3,78 %4,29 %5,40 %–
Maximaler Verlust-1,02 %-2,22 %-3,46 %-3,46 %-17,12 %–
Positive Monate–33,33 %58,33 %55,56 %53,33 %–
Höchstkurs (in EUR)34,8035,0535,5035,6540,44–
Tiefstkurs (in EUR)34,2434,0434,0433,1033,10–
Durchschnittspreis (in EUR)34,5234,4634,9234,7135,61–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+0,43 %
3 Jahre
+9,11 %
5 Jahre
-5,60 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-2,20 %
3 Jahre
+7,93 %
5 Jahre
-7,48 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
-0,07 %
2025
+2,33 %
2024
+2,22 %
2023
+7,13 %
2022
-14,73 %
2021
-1,92 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-1,65 %
2 Jahre
+1,92 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+9,58 %
5 Jahre
-4,19 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,22 %-0,01 %+0,43 %+9,11 %-5,60 %–
Relativer Return-1,93 %-0,64 %-2,20 %+7,93 %-7,48 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,93 %-0,21 %-0,19 %+0,21 %-0,13 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,07 %+2,33 %+2,22 %+7,13 %-14,73 %-1,92 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,44 %+0,24 %+0,04 %+0,42 %-0,16 %–
Excess Return-1,65 %+1,92 %+0,60 %+9,58 %-4,19 %–
ETF-Prospekte zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Was sind ETFs?

Mit ETFs kannst du breit gestreut und preis­günstig in Aktien oder andere Wert­papiere investieren. Erfahre, wie du dadurch deiner Rendite auf die Sprünge hilfst.

ETF Finder

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