Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2DX8R
- ISIN
- IE00BF51K025
•
16,079 EUR
+0,175 EUR+1,10 %
Geld
16,097 EUR
18.638 Stk.
Brief
16,135 EUR
18.594 Stk.
Fondsvolumen
36,04 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI USD LIQU …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.03.2026 Ausschüttend | 0,231 USD |
11.12.2025 Ausschüttend | 0,228 USD |
11.09.2025 Ausschüttend | 0,225 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2016(16/27) Anleihe · WKN A186KM · ISIN US375558BM47 | 0,30 % |
Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LVM2 · ISIN US744320BP63 | 0,30 % |
Intuit Inc. DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LNM0 · ISIN US46124HAH93 | 0,29 % |
VISA Inc. DL-Notes 2015(15/45) Anleihe · WKN A18V4M · ISIN US92826CAF95 | 0,29 % |
Oneok Inc. (New) DL-Notes 2025(25/55) Anleihe · WKN A4EFD2 · ISIN US682680DD20 | 0,27 % |
Vodafone Group PLC DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3L0VW · ISIN US92857WCA62 | 0,27 % |
Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2016(16/47) Anleihe · WKN A186KP · ISIN US375558BK80 | 0,26 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KT9W · ISIN US38141GYJ74 | 0,26 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1K3 · ISIN US38141GZM94 | 0,26 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2022(23/33) Anleihe · WKN A3K8DA · ISIN US404280DH94 | 0,25 % |
| Summe: | 2,75 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
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Ratings zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR'). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.
Stammdaten zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen41,84 Mio. USD36,04 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 16,079 EUR +0,175 EUR · +1,10 % heute, 16:30:23 · 0 Stk. | +0,175 EUR · +1,10 % | 16,097 EUR heute, 16:42:29 · 18.638 Stk. | 16,135 EUR heute, 16:42:29 · 18.594 Stk. | 0,038 EUR 0,24 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 16,130 EUR +0,104 EUR · +0,65 % heute, 16:42:26 · unbekannt | +0,104 EUR · +0,65 % | 16,094 EUR heute, 16:42:26 · 700 Stk. | 16,138 EUR heute, 16:42:27 · 700 Stk. | 0,044 EUR 0,27 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 16,094 EUR -0,031 EUR · -0,19 % heute, 16:42:29 · unbekannt | -0,031 EUR · -0,19 % | 16,094 EUR heute, 16:42:29 · 63 Stk. | 16,138 EUR heute, 16:42:29 · 63 Stk. | 0,044 EUR 0,27 % | |
Frankfurt verzögert | – | 16,115 EUR +0,005 EUR · +0,03 % heute, 12:40:38 · 0 Stk. | +0,005 EUR · +0,03 % | 16,077 EUR heute, 16:27:29 · 6.300 Stk. | 16,160 EUR heute, 16:27:29 · 6.200 Stk. | 0,084 EUR 0,52 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,14 % | 3,05 % | 4,27 % | 5,60 % | 6,47 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -0,74 % | -2,78 % | -6,55 % | -21,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,82 | 18,84 | 18,95 | 19,08 | 22,34 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,59 | 18,48 | 17,87 | 16,95 | 16,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,75 | 18,66 | 18,52 | 18,31 | 19,03 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,32 % | +1,01 % | -3,08 % | +8,84 % | +7,90 % | – |
| Relativer Return | +0,91 % | +0,09 % | -2,26 % | -2,91 % | +2,01 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,91 % | +0,03 % | -0,19 % | -0,08 % | +0,03 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,85 % | -4,96 % | +8,78 % | +4,90 % | -10,12 % | +5,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | +0,76 % | +0,53 % | +0,40 % | +0,18 % | – |
| Excess Return | +3,61 % | +7,51 % | +9,67 % | +10,79 % | +5,74 % | – |