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Invesco Mkt.II p.USD Corp.Bond UE H

WKN A2PURJ • ISIN IE00BJ06C481 • Invesco Investment Management Limited

12.08.2022, 21:40:32 •

41,690 EUR

-0,280 EUR-0,67 %

Geld

40,430 EUR

(4.947 Stk.)

Brief

42,940 EUR

(4.658 Stk.)

Fondsvolumen

12,79 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,12 %

Benchmark

BLOOMBERG BARCLAYS USD …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Domizil

Irland

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,12 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Invesco Mkt.II p.USD Corp.Bond UE H

Anteil	Wertpapiername
1,57 %	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2017(27/28) Anleihe · WKN A19EGX · ISIN US404280BK42
0,80 %	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2019(24/25) Anleihe · WKN A2RYXX · ISIN US404280BZ11
0,72 %	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KY9J · ISIN US404280CX53
0,59 %	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. DL-MED.-TERM NTS 2020(23) Anleihe · WKN A28X26 · ISIN US89236THA60
0,51 %	Astrazeneca PLC DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0TJU8 · ISIN US046353AD01
0,50 %	Telefónica Europe B.V. DL-Notes 2000(00/30) Anleihe · WKN 558658 · ISIN US879385AD49
0,49 %	Home Depot Inc., The DL-Notes 2006(06/36) Anleihe · WKN A0G35R · ISIN US437076AS19
0,47 %	Ally Financial Inc. DL-Notes 2008(31) Anleihe · WKN A1AR88 · ISIN US36186CBY84
0,47 %	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R09C · ISIN US172967MF56
0,47 %	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16

Stand: 31.05.2022

Ratings zu Invesco Mkt.II p.USD Corp.Bond UE H

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Mkt.II p.USD Corp.Bond UE H

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Verfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Index, die Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren und Bonität verwenden.

Stammdaten zu Invesco Mkt.II p.USD Corp.Bond UE H

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
13,20 Mio. USD12,79 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
25. November 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	35,110 GBP 11.08.2022, 08:00:00	-0,152 GBP -0,43 %	35,110 GBP 11.08.2022, 08:00:00	35,110 GBP 11.08.2022, 08:00:00	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	41,483 EUR 11.08.2022, 08:00:00	-0,321 EUR -0,77 %	41,483 EUR 11.08.2022, 08:00:00	41,483 EUR 11.08.2022, 08:00:00	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	3.542,250 GBp 12.08.2022, 17:35:08	0,000 GBp 0,00 %
Berlin Echtzeit	41,690 EUR 12.08.2022, 21:40:32	-0,280 EUR -0,67 %	40,430 EUR heute, 07:30:05	42,940 EUR heute, 07:30:05	2,510 EUR 5,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Mkt.II p.USD Corp.Bond UE H

Volatilität: 1 Monat
9,17 %
3 Monate
9,19 %
1 Jahr
7,79 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-5,37 %
1 Jahr
-17,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs: 1 Monat
35,65
3 Monate
35,79
1 Jahr
41,66
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs: 1 Monat
34,58
3 Monate
33,87
1 Jahr
33,87
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis: 1 Monat
35,06
3 Monate
34,90
1 Jahr
38,21
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,17 %	9,19 %	7,79 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,56 %	-5,37 %	-17,30 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs	35,65	35,79	41,66	–	–	–
Tiefstkurs	34,58	33,87	33,87	–	–	–
Durchschnittspreis	35,06	34,90	38,21	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Mkt.II p.USD Corp.Bond UE H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+1,20 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
-12,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2022
-12,84 %
2021
+4,51 %
2020
+2,37 %
2019
–
2018
–
2017
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,54 %
2 Jahre
-0,94 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-12,00 %
2 Jahre
-11,86 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,20 %	+2,13 %	-12,27 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-12,84 %	+4,51 %	+2,37 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,54 %	-0,94 %	–	–	–	–
Excess Return	-12,00 %	-11,86 %	–	–	–	–

Werbehinweise
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