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Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

38,883 EUR
-0,169 EUR-0,43 %
Geld
38,883 EUR
Brief
38,883 EUR

Fondsvolumen
29,05 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI USD LIQU …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,12 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2025
Ausschüttend
0,402 GBP
12.06.2025
Ausschüttend
0,377 GBP
13.03.2025
Ausschüttend
0,396 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
Oneok Inc. (New) DL-Notes 2023(23/53)
Anleihe · WKN A3LL3Y · ISIN US682680BN20
0,35 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2017(27/28)
Anleihe · WKN A19EGX · ISIN US404280BK42
0,30 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2019(29/30)
Anleihe · WKN A2R2K1 · ISIN US404280CC17
0,30 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2021(21/32)
Anleihe · WKN A3KRLD · ISIN US404280CT42
0,30 %
Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2015(15/46)
Anleihe · WKN A1Z6PW · ISIN US375558BD48
0,29 %
Oneok Inc. (New) DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LL3X · ISIN US682680BL63
0,29 %
CRH America Finance Inc. DL-Notes 2025(25/35)
Anleihe · WKN A3L7Y4 · ISIN US12636YAF97
0,28 %
ViacomCBS Inc. DL-Debts 2013(13/43)
Anleihe · WKN A1HPZN · ISIN US92553PAU66
0,26 %
Texas Instruments Inc. DL-Notes 2018(18/48)
Anleihe · WKN A190JZ · ISIN US882508BD51
0,26 %
ViacomCBS Inc. DL-Debts 2006(06/36)
Anleihe · WKN A0G0XH · ISIN US925524AX89
0,26 %
Summe:2,89 %
Stand:

Anteilsklassen zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

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Ratings zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Der Index soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Status messen, die von US- und Nicht-USUnternehmensemittenten ausgegeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird, während zugleich die Mindeststandards der EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel erfüllt werden. Er umfasst öffentlich ausgegebene Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten auf globalen und regionalen Märkten.

Stammdaten zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    34,42 Mio. USD29,05 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
4,30 %
3 Monate
3,99 %
1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
-4,67 %
3 Jahre
-7,52 %
5 Jahre
-22,42 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
34,23
3 Monate
34,23
1 Jahr
34,38
3 Jahre
34,57
5 Jahre
42,36
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
33,54
3 Monate
32,84
1 Jahr
32,34
3 Jahre
30,88
5 Jahre
30,88
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
33,80
3 Monate
33,45
1 Jahr
33,29
3 Jahre
33,11
5 Jahre
35,60
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,30 %3,99 %5,00 %6,55 %6,60 %
Maximaler Verlust-0,59 %-1,12 %-4,67 %-7,52 %-22,42 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %66,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)34,2334,2334,3834,5742,36
Tiefstkurs (in EUR)33,5432,8432,3430,8830,88
Durchschnittspreis (in EUR)33,8033,4533,2933,1135,60

Performance-Kennzahlen zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,59 %
3 Monate
+2,56 %
1 Jahr
+0,71 %
3 Jahre
+16,83 %
5 Jahre
+2,63 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,21 %
2024
+6,42 %
2023
+9,22 %
2022
-20,73 %
2021
+4,51 %
2020
+2,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,91 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+11,04 %
3 Jahre
+11,31 %
4 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,67 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,59 %+2,56 %+0,71 %+16,83 %+2,63 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,21 %+6,42 %+9,22 %-20,73 %+4,51 %+2,37 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,20 %+0,91 %+0,54 %-0,03 %-0,02 %
Excess Return+1,00 %+11,04 %+11,31 %-0,75 %-0,67 %

ETF-Prospekte zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged