WKN: | A0RGCR | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B60SX287 | Schwerpunkt: | Aktien Japan | |
KAG: | Invesco Investment Management Limited |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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62,31 EUR | -0,63 | -1,00% | 21.01. | 21:15:17 | 62,320 / 62,388 | |
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62,30 EUR | -0,10 | -0,16% | 21.01. | 21:41:04 | 62,300 / 63,412 | |
Xetra | 62,35 EUR | -0,38 | -0,60% | 21.01. | 17:36:25 | / | |
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75,76 USD | -0,10 | -0,13% | 20.01. | 08:00:00 | 75,760 / 75,760 | |
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62,54 EUR | +0,04 | +0,07% | 20.01. | 08:00:00 | 62,539 / 62,539 | |
London Stock Exchange | 75,82 USD | -0,03 | -0,04% | 21.01. | 17:35:26 | 75,790 / 75,850 | |
Baader Bank | 62,37 EUR | -0,32 | -0,52% | 21.01. | 21:39:44 | 62,320 / 62,439 | |
Lang & Schwarz Exchange | 62,30 EUR | -0,10 | -0,16% | 21.01. | 21:41:04 | 62,300 / 63,412 | |
Quotrix | 62,83 EUR | +0,53 | +0,85% | 21.01. | 07:57:19 | 62,314 / 62,394 | |
gettex | 62,34 EUR | -0,58 | -0,93% | 21.01. | 21:32:00 | 62,320 / 62,438 | |
Düsseldorf | 62,28 EUR | -0,47 | -0,75% | 21.01. | 19:40:34 | n.a. / n.a. | |
Tradegate | 62,99 EUR | +0,38 | +0,60% | 20.01. | 22:01:34 | 62,314 / 62,394 | |
Berlin | 62,36 EUR | -0,30 | -0,48% | 21.01. | 16:27:33 | n.a. / n.a. | |
München | 62,46 EUR | -0,23 | -0,36% | 21.01. | 16:27:31 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 62,77 EUR | +0,56 | +0,90% | 21.01. | 09:25:24 | n.a. / n.a. | |
Frankfurt | 62,42 EUR | -0,31 | -0,50% | 21.01. | 17:00:02 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +4,77% | +13,47% | +7,24% | +14,93% | +49,56% | +99,78% |
relativer Return* | -0,39% | -0,08% | -0,54% | -1,81% | -3,32% | -6,69% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,39% | -0,03% | -0,05% | -0,05% | -0,06% | -0,06% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +3,24% | +4,84% | +22,55% | -9,48% | +8,22% | +6,12% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 | +0,90 | +0,29 | +0,67 | +0,63 | +0,31 |
Excess Return | +17,69% | +34,66% | +15,60% | +48,93% | +68,16% | +77,56% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 14,24% | 14,49% | 22,08% | 17,06% | 17,59% | 18,56% |
max. Verlust | -1,97% | -3,43% | -27,01% | -29,92% | -29,92% | -29,92% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 58,33% | 63,33% | 58,33% |
1-Monats-Hoch | +4,14% | +7,91% | +17,01% | +17,01% | +17,01% | +17,01% |
1-Monats-Tief | +4,14% | +4,14% | -23,24% | -23,24% | -23,24% | -23,24% |
Höchstkurs | 76,48 | 76,48 | 76,48 | 76,48 | 76,48 | 76,48 |
Tiefstkurs | 71,66 | 63,15 | 47,44 | 47,44 | 40,82 | 33,10 |
Durchschnittspreis | 74,13 | 70,55 | 62,85 | 61,17 | 57,69 | 50,11 |
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index bildet den japanischen Markt ab, indem er auf alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung in den oberen 84 % des investierbaren japanischen Aktienuniversums abzielt. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 02.04.2009 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.12. |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,19% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0XA | LYXOR JPX-NIKKEI 400 ... | 0.25% |
LYX0NY | LYXOR JAPAN (TOPIX) ( ... | 0.45% |
ETF020 | LYXOR NIKKEI 225 UCIT ... | 0.25% |
Anteil | Wertpapiername |
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3,95% | Toyota Motor Corp |
2,95% | Sony Corp |
2,68% | SoftBank Group Corp |
2,39% | Keyence Corp |
1,54% | Nintendo Co Ltd |
1,52% | Daiichi Sankyo Co Ltd |
1,46% | Takeda Pharmaceutical Co Ltd |
1,46% | Daikin Industries Ltd |
1,45% | Recruit Holdings Co Ltd |
1,44% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |