INVESCO MARKETS PLC-MSCI JAPAN UCITS ETF - USD ACC

ETF
62,300 EUR -0,10 -0,16% 21.01.2021, 21:41:04
WKN: A0RGCR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B60SX287 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: Invesco Investment Management Limited
Brief 63,412 ( 397 Stk. ) Kaufen Eröffnung 62,47 Hoch / Tief (heute) 62,84 / 61,00 Fondsvolumen 5,92 Mio. EUR (Stand: 19.01.2021)
Geld 62,300 ( 397 Stk. ) Verkaufen Vortag 62,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,32 / 31,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,77% / +17,24%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 62,31 EUR -0,63 -1,00% 21.01. 21:15:17 62,320 / 62,388
Lang & Schwarz 62,30 EUR -0,10 -0,16% 21.01. 21:41:04 62,300 / 63,412
Xetra 62,35 EUR -0,38 -0,60% 21.01. 17:36:25 /
KAG (USD) 75,76 USD -0,10 -0,13% 20.01. 08:00:00 75,760 / 75,760
KAG (EUR) 62,54 EUR +0,04 +0,07% 20.01. 08:00:00 62,539 / 62,539

Performance-Kennzahlen zu INVESCO MARKETS PLC-MSCI JAPAN UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,77% +13,47% +7,24% +14,93% +49,56% +99,78%
relativer Return* -0,39% -0,08% -0,54% -1,81% -3,32% -6,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,39% -0,03% -0,05% -0,05% -0,06% -0,06%
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* +3,24% +4,84% +22,55% -9,48% +8,22% +6,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,90 +0,29 +0,67 +0,63 +0,31
Excess Return +17,69% +34,66% +15,60% +48,93% +68,16% +77,56%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO MARKETS PLC-MSCI JAPAN UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,24% 14,49% 22,08% 17,06% 17,59% 18,56%
max. Verlust -1,97% -3,43% -27,01% -29,92% -29,92% -29,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +4,14% +7,91% +17,01% +17,01% +17,01% +17,01%
1-Monats-Tief +4,14% +4,14% -23,24% -23,24% -23,24% -23,24%
Höchstkurs 76,48 76,48 76,48 76,48 76,48 76,48
Tiefstkurs 71,66 63,15 47,44 47,44 40,82 33,10
Durchschnittspreis 74,13 70,55 62,85 61,17 57,69 50,11

ETF-Strategie zu INVESCO MARKETS PLC-MSCI JAPAN UCITS ETF - USD ACC

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index bildet den japanischen Markt ab, indem er auf alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung in den oberen 84 % des investierbaren japanischen Aktienuniversums abzielt. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

ETF-Prospekte zu INVESCO MARKETS PLC-MSCI JAPAN UCITS ETF - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO MARKETS PLC-MSCI JAPAN UCITS ETF - USD ACC

Auflagedatum 02.04.2009
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services

Gebühren zu INVESCO MARKETS PLC-MSCI JAPAN UCITS ETF - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,19%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0XA LYXOR JPX-NIKKEI 400 ... 0.25%
LYX0NY LYXOR JAPAN (TOPIX) ( ... 0.45%
ETF020 LYXOR NIKKEI 225 UCIT ... 0.25%

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Anlageschwerpunkt zu INVESCO MARKETS PLC-MSCI JAPAN UCITS ETF - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

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Top Holdings zu INVESCO MARKETS PLC-MSCI JAPAN UCITS ETF - USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,95% Toyota Motor Corp
2,95% Sony Corp
2,68% SoftBank Group Corp
2,39% Keyence Corp
1,54% Nintendo Co Ltd
1,52% Daiichi Sankyo Co Ltd
1,46% Takeda Pharmaceutical Co Ltd
1,46% Daikin Industries Ltd
1,45% Recruit Holdings Co Ltd
1,44% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Stand: 20.11.2020