Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Anteil | Wertpapiername |
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17,47 % | Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113 |
15,13 % | Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 |
10,37 % | Aktie · WKN 787912 · ISIN SA0007879121 |
7,63 % | Aktie · WKN A2PVHD · ISIN SA14TG012N13 |
6,38 % | Aktie · WKN 787954 · ISIN SA0007879543 |
3,97 % | Aktie · WKN 787904 · ISIN SA0007879048 |
3,64 % | Aktie · WKN A0RNQ7 · ISIN SA123GA0ITH7 |
3,59 % | Aktie · WKN 787913 · ISIN SA0007879139 |
3,04 % | Aktie · WKN 787908 · ISIN SA0007879089 |
2,72 % | Aktie · WKN 787978 · ISIN SA0007879782 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der darauf ausgelegt ist, die Entwicklung der Large- und Mid Cap-Segmente des Marktes von Saudi-Arabien zu messen. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Die Wertentwicklung des Index wird vom Kontrahenten mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren getauscht.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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KVG Echtzeit | 32,140 USD |
KVG Echtzeit | 30,047 EUR |
KVG Echtzeit | 25,560 GBP |
London verzögert | 2.585,250 GBp |