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Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF A

WKN: A2JHCE · ISIN: IE00BFWMQ331 · Invesco Investment Management Limited

27.05.2022, 19:40 •

30,455 EUR

+0,170 EUR+0,56 %

Fondsvolumen

656,11 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,50 %

Benchmark

MSCI SAUDI ARABIA 20/35 …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Irland

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF A

Anteil	Wertpapiername
17,47 %	AL RAJHI BANK RS 10 Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113
15,13 %	SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10
10,37 %	SAUDI BASIC INDUSTR.RS 50 Aktie · WKN 787912 · ISIN SA0007879121
7,63 %	SAUDI ARABIAN OIL CO.RS10 Aktie · WKN A2PVHD · ISIN SA14TG012N13
6,38 %	SAUDI TELECOM CO. RS 50 Aktie · WKN 787954 · ISIN SA0007879543
3,97 %	RIYAD BANK RS 50 Aktie · WKN 787904 · ISIN SA0007879048
3,64 %	SAUDI ARAB.MIN.CO. RS 10 Aktie · WKN A0RNQ7 · ISIN SA123GA0ITH7
3,59 %	SABIC AGRI-NUTRIENTS RS50 Aktie · WKN 787913 · ISIN SA0007879139
3,04 %	SAUDI BRITISH BANK RS 50 Aktie · WKN 787908 · ISIN SA0007879089
2,72 %	BANQUE SAUDI FRANSI RS 50 Aktie · WKN 787978 · ISIN SA0007879782

Stand: 14.01.2022

Ratings zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF A

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF A

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der darauf ausgelegt ist, die Entwicklung der Large- und Mid Cap-Segmente des Marktes von Saudi-Arabien zu messen. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Die Wertentwicklung des Index wird vom Kontrahenten mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren getauscht.

Stammdaten zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF A

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary Services

Fondsvolumen
704,11 Mio. USD656,11 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. Juni 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	32,140 USD 26.05.2022, 06:00	-0,213 USD -0,66 %	32,140 USD 26.05.2022, 06:00	32,140 USD 26.05.2022, 06:00	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	30,047 EUR 26.05.2022, 06:00	-0,321 EUR -1,06 %	30,047 EUR 26.05.2022, 06:00	30,047 EUR 26.05.2022, 06:00	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	25,560 GBP 26.05.2022, 06:00	-0,228 GBP -0,88 %	25,560 GBP 26.05.2022, 06:00	25,560 GBP 26.05.2022, 06:00	0,000 GBP 0,00 %
London verzögert	2.585,250 GBp 27.05.2022, 15:35	+10,500 GBp +0,41 %	2.578,500 GBp 27.05.2022, 15:29	2.592,000 GBp 27.05.2022, 15:29	13,500 GBp 0,52 %

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF A

Volatilität: 1 Monat
26,09 %
3 Monate
18,90 %
1 Jahr
14,39 %
3 Jahre
20,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-12,68 %
3 Monate
-12,68 %
1 Jahr
-12,68 %
3 Jahre
-39,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs: 1 Monat
35,976
3 Monate
35,976
1 Jahr
35,976
3 Jahre
35,976
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs: 1 Monat
31,413
3 Monate
31,413
1 Jahr
25,825
3 Jahre
14,540
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis: 1 Monat
33,660
3 Monate
33,790
1 Jahr
30,010
3 Jahre
23,730
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	26,09 %	18,90 %	14,39 %	20,17 %	–	–
Maximaler Verlust	-12,68 %	-12,68 %	-12,68 %	-39,17 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	69,44 %	–	–
Höchstkurs	35,976	35,976	35,976	35,976	–	–
Tiefstkurs	31,413	31,413	25,825	14,540	–	–
Durchschnittspreis	33,660	33,790	30,010	23,730	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-8,64 %
3 Monate
+6,81 %
1 Jahr
+41,92 %
3 Jahre
+50,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+3,45 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-4,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+1,14 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2022
+18,31 %
2021
+46,71 %
2020
-8,21 %
2019
+8,90 %
2018
–
2017
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,72 %
2 Jahre
+2,47 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+24,75 %
2 Jahre
+80,60 %
3 Jahre
+45,00 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-8,64 %	+6,81 %	+41,92 %	+50,34 %	–	–
Relativer Return	+1,52 %	+3,45 %	-0,52 %	-4,90 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,52 %	+1,14 %	-0,04 %	-0,14 %	–	–

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	+18,31 %	+46,71 %	-8,21 %	+8,90 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,72 %	+2,47 %	+0,66 %	–	–	–
Excess Return	+24,75 %	+80,60 %	+45,00 %	–	–	–

Werbehinweise
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