Aktienfonds • Aktien Mittlerer Osten und (&) Nordafrika
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2JHCE
- ISIN
- IE00BFWMQ331
•
25,730 EUR
+0,435 EUR+1,72 %
Fondsvolumen
37,88 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MSCI SAUDI ARABIA 20/35 …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AL RAJHI BANK ORD | 17,76 % |
| SAUDI ARABIAN OIL ORD | 14,09 % |
| THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | 10,45 % |
| SAUDI ARABIAN MINING ORD | 7,50 % |
| SAUDI TELECOM ORD | 7,23 % |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | 4,61 % |
| RIYAD BANK ORD | 3,68 % |
| SAUDI AWWAL BANK ORD | 3,19 % |
| ALINMA BANK ORD | 3,01 % |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD | 2,88 % |
| Summe: | 74,40 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein um Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der das Large- und Mid-Cap-Segment des saudischen Aktienmarkts messen soll. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Stammdaten zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen44,40 Mio. USD37,88 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,58 % | 13,13 % | 13,20 % | 13,44 % | 14,84 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,87 % | -6,46 % | -10,84 % | -15,12 % | -29,52 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,87 | 35,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,95 | 28,76 | 27,45 | 25,63 | 25,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,78 | 30,36 | 29,36 | 29,44 | 29,46 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,71 % | -0,11 % | -2,43 % | -4,03 % | +22,36 % | – |
| Relativer Return | -0,09 % | +3,21 % | -4,00 % | -14,75 % | -15,10 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,09 % | +1,06 % | -0,34 % | -0,44 % | -0,27 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,36 % | -16,78 % | +6,59 % | +5,83 % | +0,77 % | +46,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | -0,16 % | -0,09 % | -0,09 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | +1,02 % | -4,58 % | -3,79 % | -5,46 % | +19,63 % | – |