Aktienfonds • Aktien Mittlerer Osten und (&) Nordafrika

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.

WKN: A2JHCE
A2JHCE

ISIN: IE00BFWMQ331
IE00BFWMQ331

KVG: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2JHCE
A2JHCE

KVG: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BFWMQ331
IE00BFWMQ331

gestern, 21:45:04 •

28,180 EUR

+0,720 EUR+2,62 %

Geld

26,885 EUR

(6.500 Stk.)

Brief

29,420 EUR

(6.000 Stk.)

Fondsvolumen

45,63 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,50 %

Benchmark

MSCI SAUDI ARABIA 20/35 …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
AL RAJHI BANK ORD	14,77 %
SAUDI ARABIAN OIL ORD	10,41 %
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD	8,80 %
SAUDI TELECOM ORD	7,35 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD	5,76 %
ACWA POWER CO ORD	5,28 %
SAUDI ARABIAN MINING ORD	4,69 %
ALINMA BANK ORD	3,27 %
RIYAD BANK ORD	3,24 %
SAUDI AWWAL BANK ORD	3,00 %
Summe:	66,57 %

Stand: 31.08.2024

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Ratings zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein um Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der das Large- und Mid-Cap-Segment des saudischen Aktienmarkts messen soll. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.

Stammdaten zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary Services

Fondsvolumen
49,45 Mio. USD45,63 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. Juni 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	30,187 USD +0,065 USD · +0,21 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,065 USD · +0,21 %	30,187 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	30,187 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	27,925 EUR -0,126 EUR · -0,45 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,126 EUR · -0,45 %	27,925 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	27,925 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	23,224 GBP -0,146 GBP · -0,63 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,146 GBP · -0,63 %	23,224 GBP 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	23,224 GBP 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
London verzögert	2.388 Stk.	2.324,000 GBp +8,250 GBp · +0,36 % gestern, 17:35:16 · unbekannt	+8,250 GBp · +0,36 %	2.312,000 GBp gestern, 17:29:55 · 3.301 Stk.	2.336,000 GBp gestern, 17:29:55 · 142 Stk.	24,000 GBp 1,03 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
9,48 %
3 Monate
11,31 %
1 Jahr
13,91 %
3 Jahre
16,26 %
5 Jahre
18,46 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-4,59 %
1 Jahr
-11,38 %
3 Jahre
-29,52 %
5 Jahre
-32,03 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
30,14
3 Monate
30,85
1 Jahr
31,87
3 Jahre
35,98
5 Jahre
35,98
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
29,62
3 Monate
28,55
1 Jahr
27,09
3 Jahre
25,35
5 Jahre
14,54
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
29,85
3 Monate
29,85
1 Jahr
29,81
3 Jahre
29,68
5 Jahre
26,60
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,48 %	11,31 %	13,91 %	16,26 %	18,46 %	–
Maximaler Verlust	-1,23 %	-4,59 %	-11,38 %	-29,52 %	-32,03 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	30,14	30,85	31,87	35,98	35,98	–
Tiefstkurs (in EUR)	29,62	28,55	27,09	25,35	14,54	–
Durchschnittspreis (in EUR)	29,85	29,85	29,81	29,68	26,60	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,43 %
3 Monate
+6,22 %
1 Jahr
+9,45 %
3 Jahre
+8,00 %
5 Jahre
+57,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-3,31 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,56 %
2023
+5,83 %
2022
+0,77 %
2021
+46,71 %
2020
-8,21 %
2019
+8,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,59 %
2 Jahre
+1,74 %
3 Jahre
+0,97 %
4 Jahre
+52,64 %
5 Jahre
+52,24 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,43 %	+6,22 %	+9,45 %	+8,00 %	+57,26 %	–
Relativer Return	-1,11 %	-0,64 %	-0,70 %	-3,31 %	-0,54 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,11 %	-0,21 %	-0,06 %	-0,09 %	-0,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,56 %	+5,83 %	+0,77 %	+46,71 %	-8,21 %	+8,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,40 %	+0,06 %	+0,02 %	+0,74 %	+0,48 %	–
Excess Return	+5,59 %	+1,74 %	+0,97 %	+52,64 %	+52,24 %	–