Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2N8PA
- ISIN
- IE00BF2FNQ44
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,396 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,394 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,394 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 2,24 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 1,98 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 1,96 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 1,96 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 1,94 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 1,90 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 1,89 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 1,88 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 1,80 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L5HJ · ISIN US91282CLR06 | 1,55 % |
Summe: | 19,10 % |
Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
IE00BF2FNQ44 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 32,330 EUR -0,104 EUR · -0,32 % 11.07.2025, 21:56:36 · 0 Stk. | -0,104 EUR · -0,32 % | ||||
– | 32,418 EUR -0,024 EUR · -0,07 % 11.07.2025, 22:56:47 · unbekannt | -0,024 EUR · -0,07 % | 32,309 EUR 11.07.2025, 22:56:47 · 200 Stk. | 32,527 EUR 11.07.2025, 22:56:47 · 200 Stk. | 0,219 EUR 0,67 % | |
– | 32,313 EUR -0,105 EUR · -0,32 % 11.07.2025, 21:59:01 · unbekannt | -0,105 EUR · -0,32 % | 32,313 EUR 11.07.2025, 22:59:13 · 31 Stk. | 32,479 EUR 11.07.2025, 22:59:13 · 31 Stk. | 0,166 EUR 0,51 % | |
Frankfurt verzögert | – | 32,437 EUR +0,064 EUR · +0,20 % 11.07.2025, 09:27:18 · 0 Stk. | +0,064 EUR · +0,20 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,94 % | 4,02 % | 3,99 % | 5,21 % | 4,66 % | – |
Maximaler Verlust | -0,74 % | -1,76 % | -3,65 % | -7,13 % | -14,42 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 55,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 38,15 | 38,40 | 39,07 | 40,02 | 44,30 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 37,67 | 37,62 | 36,92 | 36,36 | 36,36 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 37,93 | 37,97 | 37,90 | 37,88 | 39,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,26 % | -2,31 % | -2,23 % | -5,82 % | -5,37 % | – |
Relativer Return | -0,02 % | +0,11 % | +1,52 % | +4,31 % | +8,05 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | +0,04 % | +0,13 % | +0,12 % | +0,13 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,82 % | +8,51 % | +1,27 % | -3,76 % | +4,89 % | -1,74 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +0,57 % | +0,38 % | +0,10 % | -0,02 % | – |
Excess Return | +2,34 % | +5,21 % | +6,20 % | +1,97 % | -0,49 % | – |