WKN: | A2N8PA | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00BF2FNQ44 | Schwerpunkt: | Renten USA St... | |
KAG: | Invesco Investment Management Limited |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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35,93 EUR | -0,13 | -0,36% | 21.01. | 20:30:09 | 35,928 / 36,066 | |
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35,93 EUR | -0,09 | -0,26% | 21.01. | 20:00:00 | 35,925 / 36,070 | |
Xetra | 36,01 EUR | -0,10 | -0,28% | 21.01. | 17:36:20 | / | |
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43,72 USD | +0,01 | +0,01% | 20.01. | 08:00:00 | 43,721 / 43,721 | |
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36,09 EUR | +0,07 | +0,21% | 20.01. | 08:00:00 | 36,091 / 36,091 | |
London Stock Exchange | 3.185,00 GBp | -19,00 | -0,59% | 21.01. | 17:35:24 | 3.184,000 / 3.186,000 | |
SIX Swiss Exchange | 44,16 USD | +0,02 | +0,05% | 14.05. | 17:41:30 | 43,665 / 43,770 | |
London Stock Exchange | 43,72 USD | +0,01 | +0,02% | 21.01. | 17:35:12 | 43,705 / 43,730 | |
Baader Bank | 35,99 EUR | -0,13 | -0,37% | 21.01. | 17:27:42 | 35,988 / 36,007 | |
gettex | 35,98 EUR | -0,14 | -0,37% | 21.01. | 17:17:00 | 35,988 / 36,006 | |
München | 35,93 EUR | -0,18 | -0,48% | 21.01. | 16:27:31 | n.a. / n.a. | |
Tradegate | 36,13 EUR | +0,06 | +0,17% | 20.01. | 22:01:34 | 35,925 / 36,070 | |
Lang & Schwarz Exchange | 35,93 EUR | -0,09 | -0,26% | 21.01. | 20:00:00 | 35,925 / 36,070 | |
Frankfurt | 35,98 EUR | -0,11 | -0,29% | 21.01. | 19:52:02 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 36,00 EUR | -0,12 | -0,33% | 21.01. | 18:48:25 | 35,728 / 36,266 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,74% | -3,38% | -2,91% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | +0,68% | +1,22% | -0,15% | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,68% | +0,40% | -0,01% | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +0,25% | -1,74% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,01 | +2,12 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +6,59% | +14,12% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 1,47% | 1,80% | 3,25% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -0,67% | -0,67% | -2,22% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 75,00% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | -0,22% | +0,09% | +2,77% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | -0,22% | -0,22% | -0,23% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 43,90 | 44,00 | 44,30 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 43,60 | 43,60 | 41,66 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 43,77 | 43,84 | 43,74 | n.a. | n.a. | n.a. |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 14.01.2019 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,11 USD (10.12.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (IE) Ltd |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,06% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX007 | LYXOR INVERSE US$ 10Y ... | 0.35% |
LYX0VA | LYXOR CORE US TREASUR ... | 0.07% |
LYX00A | LYXOR CORE US TREASUR ... | 0.1% |