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Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN: A2N8PB
A2N8PB

ISIN: IE00BF2GC043
IE00BF2GC043

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2N8PB
A2N8PB

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BF2GC043
IE00BF2GC043

29.04.2024, 21:45:04 •

41,180 EUR

+0,190 EUR+0,46 %

Fondsvolumen

322,76 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY 3 …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.03.2024 Ausschüttend	0,365 GBP
14.12.2023 Ausschüttend	0,349 GBP
14.09.2023 Ausschüttend	0,335 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
US TSY N/B 0.875% 15/11/30	2,26 %
US TSY N/B 1.125% 15/02/31	2,16 %
US TSY N/B 0.625% 15/08/30	2,15 %
US TSY N/B 4.25% 28/02/29	1,67 %
US TSY N/B 2.875% 15/08/28	1,60 %
US TSY N/B 4% 31/01/29	1,58 %
US TSY N/B 0.625% 15/05/30	1,58 %
US TSY N/B 3.125% 15/11/28	1,51 %
US TSY N/B 3.75% 31/12/28	1,50 %
US TSY N/B 2.75% 15/02/28	1,50 %
Summe:	17,51 %

Stand: 28.03.2024

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BF2GC043 (dieser ETF)	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BF2FPB31	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %
IE00BF2FNR50	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–
IE00BF2FNQ44	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company (IE) Ltd

Fondsvolumen
346,23 Mio. USD322,76 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
12. März 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	35,075 GBP +0,043 GBP · +0,12 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,043 GBP · +0,12 %	35,075 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	35,075 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	40,964 EUR +0,119 EUR · +0,29 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,119 EUR · +0,29 %	40,964 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	40,964 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	7.033 Stk.	3.515,000 GBp +5,750 GBp · +0,16 % 29.04.2024, 17:35:10 · unbekannt	+5,750 GBp · +0,16 %	3.514,500 GBp 29.04.2024, 17:29:06 · 754 Stk.	3.516,000 GBp 29.04.2024, 17:29:08 · 2.300 Stk.	1,500 GBp 0,04 %
Berlin Echtzeit	–	41,180 EUR +0,190 EUR · +0,46 % 29.04.2024, 21:45:04 · 0 Stk.	+0,190 EUR · +0,46 %

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
5,05 %
3 Monate
4,84 %
1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
4,65 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-3,09 %
1 Jahr
-5,60 %
3 Jahre
-14,52 %
5 Jahre
-15,35 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
35,73
3 Monate
36,52
1 Jahr
37,46
3 Jahre
42,45
5 Jahre
43,24
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
35,03
3 Monate
35,03
1 Jahr
34,73
3 Jahre
34,73
5 Jahre
34,73
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
35,33
3 Monate
35,73
1 Jahr
35,90
3 Jahre
38,15
5 Jahre
39,71
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,05 %	4,84 %	5,18 %	5,36 %	4,65 %	–
Maximaler Verlust	-1,95 %	-3,09 %	-5,60 %	-14,52 %	-15,35 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	25,00 %	33,33 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	35,73	36,52	37,46	42,45	43,24	–
Tiefstkurs (in EUR)	35,03	35,03	34,73	34,73	34,73	–
Durchschnittspreis (in EUR)	35,33	35,73	35,90	38,15	39,71	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-2,58 %
1 Jahr
+0,69 %
3 Jahre
-9,09 %
5 Jahre
-3,16 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,53 %
2023
+5,60 %
2022
-14,95 %
2021
+3,55 %
2020
+0,52 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,21 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
-0,59 %
4 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,25 %
2 Jahre
-2,35 %
3 Jahre
-9,15 %
4 Jahre
-10,34 %
5 Jahre
-2,33 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,72 %	-2,58 %	+0,69 %	-9,09 %	-3,16 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,53 %	+5,60 %	-14,95 %	+3,55 %	+0,52 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,21 %	-0,20 %	-0,59 %	-0,57 %	-0,10 %	–
Excess Return	-6,25 %	-2,35 %	-9,15 %	-10,34 %	-2,33 %	–