Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,365 GBP |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,349 GBP |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,335 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 | 2,26 % |
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 | 2,16 % |
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 | 2,15 % |
US TSY N/B 4.25% 28/02/29 | 1,67 % |
US TSY N/B 2.875% 15/08/28 | 1,60 % |
US TSY N/B 4% 31/01/29 | 1,58 % |
US TSY N/B 0.625% 15/05/30 | 1,58 % |
US TSY N/B 3.125% 15/11/28 | 1,51 % |
US TSY N/B 3.75% 31/12/28 | 1,50 % |
US TSY N/B 2.75% 15/02/28 | 1,50 % |
Summe: | 17,51 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 35,075 GBP +0,043 GBP · +0,12 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 40,964 EUR +0,119 EUR · +0,29 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 3.515,000 GBp +5,750 GBp · +0,16 % 29.04.2024, 17:35:10 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 41,180 EUR +0,190 EUR · +0,46 % 29.04.2024, 21:45:04 · 0 Stk. |