WKN: | A0J203 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B14X4T88 | Schwerpunkt: | Aktien Asien | |
KAG: | BlackRock Asset Management Ireland Li... | |||
Achtung, ISIN-Änderung. Alte ISIN: DE000A0J2086 |
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Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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20,22 EUR | +0,02 | +0,07% | 15.01. | 21:55:08 | 20,215 / 20,325 | |
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20,24 EUR | 0,00 | 0,00% | 17.01. | 16:00:26 | 20,240 / 20,415 | |
Xetra | 20,21 EUR | -0,12 | -0,59% | 15.01. | 17:36:04 | / | |
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20,29 EUR | +0,05 | +0,23% | 14.01. | 08:00:00 | 20,292 / 20,292 | |
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24,62 USD | +0,01 | +0,02% | 14.01. | 08:00:00 | 24,625 / 24,625 | |
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21,89 CHF | +0,03 | +0,16% | 14.01. | 08:00:00 | 21,890 / 21,890 | |
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18,00 GBP | -0,05 | -0,28% | 14.01. | 08:00:00 | 18,002 / 18,002 | |
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2.556,67 JPY | -2,18 | -0,09% | 14.01. | 08:00:00 | 2.556,673 / 2.556,673 | |
Euronext Amsterdam | 20,21 EUR | -0,13 | -0,61% | 15.01. | 17:35:00 | 20,110 / 20,220 | |
London Stock Exchange | 1.797,00 GBp | -9,00 | -0,50% | 15.01. | 17:35:08 | 1.796,500 / 1.798,500 | |
Tradegate | 20,27 EUR | +0,02 | +0,07% | 15.01. | 22:26:07 | 20,165 / 20,375 | |
FINRA other OTC Issues | 24,67 USD | +0,01 | +0,02% | 14.01. | 15:30:03 | n.a. / n.a. | |
SIX Swiss Exchange | 24,43 USD | -0,26 | -1,05% | 15.01. | 17:35:01 | 24,435 / 24,460 | |
Quotrix | 20,23 EUR | +0,02 | +0,07% | 15.01. | 15:33:05 | 20,165 / 20,375 | |
London Stock Exchange | 24,44 USD | -0,27 | -1,10% | 15.01. | 17:35:02 | 24,420 / 24,450 | |
Lang & Schwarz Exchange | 20,22 EUR | +0,12 | +0,57% | 15.01. | 22:56:00 | 20,215 / 20,390 | |
gettex | 20,22 EUR | -0,10 | -0,49% | 15.01. | 21:47:00 | 20,215 / 20,325 | |
Frankfurt | 20,15 EUR | -0,03 | -0,12% | 15.01. | 16:50:38 | n.a. / n.a. | |
München | 20,16 EUR | -0,07 | -0,32% | 15.01. | 08:03:59 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 20,22 EUR | +0,04 | +0,17% | 15.01. | 19:40:28 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 20,25 EUR | -0,04 | -0,20% | 15.01. | 09:16:40 | n.a. / n.a. | |
Baader Bank | 20,27 EUR | +0,01 | +0,06% | 15.01. | 20:40:23 | 20,202 / 20,315 | |
Berlin | 20,25 EUR | -0,05 | -0,22% | 15.01. | 18:20:26 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +5,52% | +15,99% | -14,64% | -8,14% | +27,23% | +51,44% |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +6,59% | -17,48% | +16,52% | -10,86% | +2,41% | +24,12% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 | +0,13 | -0,13 | +0,08 | +0,45 | +0,19 |
Excess Return | -6,56% | +5,56% | -7,15% | +5,23% | +44,05% | +36,34% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 10,90% | 15,57% | 29,21% | 18,94% | 16,98% | 16,13% |
max. Verlust | -1,72% | -3,66% | -44,80% | -46,03% | -46,03% | -46,03% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 58,33% | 47,22% | 56,67% | 55,83% |
1-Monats-Hoch | +5,61% | +6,78% | +13,52% | +13,52% | +16,57% | +16,57% |
1-Monats-Tief | +5,61% | +4,79% | -26,44% | -26,44% | -26,44% | -26,44% |
Höchstkurs | 24,62 | 24,62 | 27,66 | 31,57 | 31,57 | 37,42 |
Tiefstkurs | 22,92 | 20,04 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 |
Durchschnittspreis | 23,61 | 22,57 | 21,62 | 25,43 | 26,57 | 28,89 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 50 dividendenstärksten Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raumes. Im Index enthalten sind Unternehmen, die in jedem der vorangegangenen drei Jahre eine Dividende je Anteilsverhältnis von gleich oder mehr als deren dreijährige durchschnittliche Jahresdividende je Anteilsverhältnis gezahlt haben, deren durchschnittliche Ausschüttungsquote in den letzten fünf Jahren gleich oder mehr als zwei Drittel der Ausschüttungsquote des entsprechenden Dow Jones-Länderindex in den letzten fünf Jahren oder weniger als 118 % beträgt, je nachdem was mehr ist, die in den vergangenen zwölf Monaten keine negativen Ergebnisse je Aktie ausgewiesen haben und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Die existierenden Bestandteile des Index müssen bei jeder Neugewichtung auch die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird gemäß dem Dividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Einzelunternehmen bei 10 % liegt. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 02.06.2006 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,26 USD (10.12.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | ja |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.03. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,59% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX019 | LYXOR MSCI INDONESIA ... | 0.45% |
LYX0YF | LYXOR MSCI EM ASIA UC ... | 0.12% |
LYX0W9 | LYXOR JPX-NIKKEI 400 ... | 0.25% |
Anteil | Wertpapiername |
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4,18% | Bendigo & Adelaide Bank Ltd |
4,00% | Fortescue Metals Group Ltd |
3,74% | McMillan Shakespeare Ltd |
3,33% | VTech Holdings Ltd |
2,80% | Haitong International Securities Group Ltd |
2,76% | Commonwealth Bank of Australia |
2,63% | BOC AVIATION LTD |
2,55% | PCCW Ltd |
2,52% | Hysan Development Co Ltd |
2,45% | Rio Tinto Ltd |