WKN: | A0YEDG | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B5BMR087 | Schwerpunkt: | Aktien USA | |
KAG: | iShares Public Limited Company |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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240,04 EUR | -0,52 | -0,22% | 19.02. | 17:36:13 | / | |
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240,10 EUR | -0,10 | -0,04% | 20.02. | 08:30:40 | 240,000 / 240,050 | |
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239,92 EUR | +1,00 | +0,42% | 20.02. | 08:46:01 | 239,919 / 240,002 | |
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240,34 EUR | -1,14 | -0,47% | 19.02. | 08:00:00 | 240,337 / 240,337 | |
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272,41 USD | +0,42 | +0,16% | 19.02. | 08:00:00 | 272,409 / 272,409 | |
London Stock Exchange | 272,10 USD | -0,05 | -0,02% | 19.02. | 17:35:29 | 271,900 / n.a. | |
Borsa Italiana | 240,04 EUR | -0,50 | -0,21% | 19.02. | 17:35:32 | 237,000 / 242,690 | |
SIX Swiss Exchange | 272,00 USD | -0,10 | -0,04% | 19.02. | 17:35:54 | 271,900 / 272,600 | |
London Stock Exchange TRADEcho | 272,47 USD | +0,23 | +0,08% | 19.02. | 17:38:54 | n.a. / n.a. | |
Euronext Amsterdam | 240,06 EUR | -0,50 | -0,21% | 19.02. | 17:35:00 | 240,000 / 236,000 | |
London Stock Exchange | 20.868,00 GBp | -177,50 | -0,84% | 19.02. | 17:35:03 | 20.854,000 / 20.859,000 | |
FINRA other OTC Issues | 272,50 USD | +1,38 | +0,51% | 19.02. | 21:09:45 | n.a. / n.a. | |
London Stock Exchange TRADEcho | 20.859,15 GBp | -196,03 | -0,93% | 19.02. | 16:57:15 | n.a. / n.a. | |
Tradegate | 240,15 EUR | -0,45 | -0,19% | 19.02. | 22:25:33 | 239,650 / 240,050 | |
Quotrix | 240,00 EUR | -0,60 | -0,25% | 20.02. | 08:39:41 | 240,000 / 240,050 | |
Hamburg | 240,20 EUR | -0,15 | -0,06% | 19.02. | 10:21:31 | 239,600 / 240,450 | |
Frankfurt | 239,82 EUR | -0,22 | -0,09% | 20.02. | 08:27:03 | 239,600 / 240,450 | |
München | 240,12 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.02. | 08:17:51 | 239,600 / 240,450 | |
Berlin | 240,30 EUR | +0,20 | +0,08% | 20.02. | 08:07:14 | 239,400 / 240,650 | |
Düsseldorf | 239,55 EUR | -0,60 | -0,25% | 20.02. | 08:35:28 | 239,500 / 240,550 | |
gettex | 240,47 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.02. | 08:06:31 | 239,600 / 240,450 | |
Baader Bank | 240,03 EUR | -0,13 | -0,05% | 20.02. | 08:45:44 | 239,600 / 240,450 | |
Wiener Börse | 240,15 EUR | -0,55 | -0,23% | 19.02. | 17:32:11 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +8,30% | +2,39% | +13,80% | +54,57% | +97,05% | n.a. |
relativer Return* | -0,17% | -0,40% | -0,40% | +0,18% | -1,28% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,17% | -0,13% | -0,03% | +0,01% | -0,02% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +11,28% | +0,08% | +6,64% | +15,62% | +12,32% | +28,57% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 | +0,79 | +1,28 | +0,63 | +0,73 | n.a. |
Excess Return | +3,30% | +22,65% | +56,71% | +39,71% | +60,17% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 11,84% | 23,04% | 16,60% | 12,64% | 13,23% | n.a. |
max. Verlust | -1,41% | -15,65% | -19,44% | -19,44% | -19,44% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 66,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +6,50% | +6,50% | +6,50% | +8,31% | +9,68% | n.a. |
1-Monats-Tief | +6,50% | -4,62% | -4,70% | -4,70% | -7,86% | n.a. |
Höchstkurs | 271,99 | 272,47 | 285,28 | 285,28 | 285,28 | n.a. |
Tiefstkurs | 255,39 | 229,82 | 229,82 | 173,73 | 163,94 | n.a. |
Durchschnittspreis | 263,14 | 257,73 | 265,69 | 235,35 | 214,22 | n.a. |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien, die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) am US-Markt. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen..
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
WKN | Name | Referenzindex | TER |
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ETF010 | COMSTAGE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF - I USD DIS | DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | 0,45% |
ETF012 | COMSTAGE S&P 500 UCITS ETF - I USD DIS | S&P 500 Index | 0,12% |
ETF120 | COMSTAGE MSCI USA UCITS ETF - I USD DIS | MSCI USA Index | 0,10% |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,07% |
Laufende Kosten | 0,07% |
Anteil | Wertpapiername |
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3,55% | Microsoft Corp |
3,30% | APPLE INC |
3,10% | Amazon.com Inc |
1,76% | Berkshire Hathaway Inc |
1,76% | Facebook Inc |
1,57% | Johnson & Johnson |
1,51% | JPMorgan Chase & Co |
1,51% | Alphabet Inc |
1,48% | Alphabet Inc |
1,36% | Exxon Mobil Corp |