Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Anteil | Wertpapiername |
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0,28 % | Anleihe · WKN A2R2FR · ISIN US03522AAJ97 |
0,24 % | Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11 |
0,22 % | Anleihe · WKN A182UL · ISIN US36164QNA21 |
0,21 % | Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16 |
0,21 % | Anleihe · WKN A3K4Q3 · ISIN US11135FBV22 |
0,20 % | Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 |
0,19 % | Anleihe · WKN A3K3FX · ISIN US55903VAQ68 |
0,18 % | Anleihe · WKN A2R2FQ · ISIN US03522AAH32 |
0,17 % | Anleihe · WKN A28VBE · ISIN US95000U2M49 |
0,17 % | Anleihe · WKN A3KV8F · ISIN US00206RKJ04 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Marktes der auf US-Dollar lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Status widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, des Referenzindex des Fonds (' Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten Anleihen (d.h. Anleihen, die bei normalen Marktverhältnissen leicht am Markt zu erwerben und zu veräußern sind), die auf US-Dollar lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Für jeden Emittenten von Anleihen im Index gilt eine Obergrenze von 3%. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von drei Jahren, einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 2 Milliarden US-Dollar und einem Nennwert von mindestens 750 Millionen US-Dollar pro Anleihe im Referenzindex enthalten.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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101,110 EUR | |
99,508 EUR | |
KVG Echtzeit | 106,505 USD |
KVG Echtzeit | 100,576 EUR |