Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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15.03.2024 Ausschüttend | 0,070 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,115 USD |
15.09.2023 Ausschüttend | 0,465 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Alibaba Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 10,57 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,07 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 8,58 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 6,13 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 4,41 % |
NetEase ADR Aktie · WKN 501822 · ISIN US64110W1027 | 3,75 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 3,66 % |
Bank of China H Aktie · WKN A0M4WZ · ISIN CNE1000001Z5 | 3,28 % |
Baidu Aktie · WKN A0F5DE · ISIN US0567521085 | 2,87 % |
Ping An Insurance 'H' Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 2,79 % |
Summe: | 55,11 % |
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Der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (nachfolgend 'Fonds') ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Dow Jones China Offshore 50SM (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der größten Aktien von Unternehmen, die ihre vorwiegende Geschäftstätigkeit in China ausüben, die aber an den Börsen in Hongkong und den USA gehandelt werden und ein Teil des Dow Jones China Index sind. Der Index wird halbjährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
30,685 EUR -0,185 EUR · -0,60 % · 0 Stk. | ||||||
30,765 EUR -0,095 EUR · -0,31 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 30,620 EUR -0,280 EUR · -0,91 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 30,990 EUR -0,030 EUR · -0,10 % · 0 Stk. |