Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Anteil | Wertpapiername |
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11,54 % | Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341 |
11,19 % | Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 |
10,51 % | Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481 |
10,13 % | Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 |
9,63 % | Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366 |
8,71 % | Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432 |
8,05 % | Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325 |
7,62 % | Anleihe · WKN 113543 · ISIN DE0001135432 |
6,09 % | Anleihe · WKN 110248 · ISIN DE0001102481 |
5,99 % | Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549 |
Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von mindestens 10,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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150,880 EUR | |
150,305 EUR | |
KVG Echtzeit | 148,920 EUR |
Xetra verzögert | 151,630 EUR |