ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE)...

ETF
105,760 EUR +0,18 +0,17% 18.09.2019, 22:35:48
WKN: 628948 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0006289481 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: BlackRock Asset Management Deutschlan...
Brief 106,510 ( 14 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,83 Hoch / Tief (heute) 106,12 / 105,60 Fondsvolumen 212,20 Mio. EUR (Stand: 16.09.2019)
Geld 105,760 ( 14 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,79 / 102,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +1,39%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 106,08 EUR +0,05 +0,05% 18.09. 21:55:08 106,080 / 106,160
Lang & Schwarz 105,76 EUR +0,18 +0,17% 18.09. 22:35:48 105,760 / 106,510
Xetra 106,13 EUR +0,07 +0,06% 18.09. 17:36:12 /
KAG (EUR) 106,07 EUR -0,03 -0,03% 17.09. 08:00:00 105,010 / 108,190

Performance-Kennzahlen zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,80% +0,14% +1,37% +0,18% +2,45% +19,39%
relativer Return* -0,01% -0,04% -0,20% -0,45% -0,75% -1,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,01% -0,01% -0,02% -0,01% -0,01% -0,01%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,90% +0,45% -1,23% +1,41% +0,37% +3,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,67 +0,40 +0,63 +0,59 +0,80
Excess Return +1,55% +1,72% +1,62% +3,48% +3,95% +17,24%

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 1,43% 1,23% 1,36% 1,34% 1,96%
max. Verlust -0,88% -0,88% -0,88% -2,42% -2,42% -3,71%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,80% +0,87% +0,87% +0,87% +0,87% +1,66%
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -0,80% -0,87% -0,87% -1,14%
Höchstkurs 107,00 107,26 107,26 109,92 111,54 116,24
Tiefstkurs 106,06 106,06 105,47 105,47 105,47 105,47
Durchschnittspreis 106,75 106,62 106,11 107,03 108,34 110,08

ETF-Strategie zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) - EUR DIS

Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (nachfolgend 'Fonds') ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.

ETF-Prospekte zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) - EUR DIS

Auflagedatum 11.06.2003
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (16.08.2019)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH

Gebühren zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,16%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Referenzindex TER
ETF521 COMSTAGE IBOXX EUR SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 1-5 UCITS ETF - I DIS %
ETF520 COMSTAGE IBOXX EUR SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 3M-2 UCITS ETF - I DIS %
ETF522 COMSTAGE IBOXX EUR SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 5-10 UCITS ETF - I DIS %

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Anlageschwerpunkt zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,56% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
8,54% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
7,18% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
7,09% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
6,91% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
6,67% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
6,60% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
6,52% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
6,43% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
5,98% BUNDESOBLIGATION 0 10/13/2023
Stand: 30.08.2019