Rentenfonds • Renten Deutschland
iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- WKN
- 628948
- ISIN
- DE0006289481
•
94,785 EUR
+0,209 EUR+0,22 %
Geld
94,602 EUR
(280 Stk.)
Brief
94,968 EUR
(280 Stk.)
Fondsvolumen
180,20 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 0,308 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,310 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 0,335 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 6,90 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 6,47 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 6,37 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 6,33 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 6,27 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 5,99 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 5,82 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031) Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176 | 5,79 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029) Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465 | 5,78 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030) Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499 | 5,71 % |
| Summe: | 61,43 % |
Stand:
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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen180,10 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 94,600 EUR +0,145 EUR · +0,15 % gestern, 21:55:12 · 0 Stk. | +0,145 EUR · +0,15 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 94,786 EUR +0,217 EUR · +0,23 % gestern, 21:00:00 · unbekannt | +0,217 EUR · +0,23 % | 94,591 EUR gestern, 21:00:00 · 318 Stk. | 94,982 EUR gestern, 21:00:00 · 318 Stk. | 0,391 EUR 0,41 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 94,416 EUR +0,106 EUR · +0,11 % gestern, 22:57:00 · unbekannt | +0,106 EUR · +0,11 % | 94,416 EUR gestern, 22:57:00 · 53 Stk. | 95,156 EUR gestern, 22:57:00 · 53 Stk. | 0,740 EUR 0,78 % |
Frankfurt verzögert | – | 94,596 EUR +0,150 EUR · +0,16 % gestern, 19:39:02 · 0 Stk. | +0,150 EUR · +0,16 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,03 % | 1,74 % | 2,47 % | 3,51 % | 3,43 % | 2,63 % |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -0,54 % | -1,73 % | -3,88 % | -13,19 % | -14,42 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 45,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,64 | 95,01 | 95,29 | 95,29 | 104,54 | 110,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,28 | 94,22 | 93,04 | 89,46 | 89,46 | 89,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,46 | 94,55 | 94,39 | 92,81 | 96,03 | 101,55 |
Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 2,5-5,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,08 % | +0,22 % | +1,85 % | +5,44 % | -5,37 % | -4,62 % |
| Relativer Return | -0,00 % | -0,03 % | -0,14 % | -0,65 % | -0,68 % | -1,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,24 % | +1,70 % | +4,12 % | -10,23 % | -1,44 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | +0,25 % | -0,02 % | -0,08 % | -0,23 % | -0,41 % |
| Excess Return | -0,76 % | +1,38 % | -0,19 % | -1,14 % | -3,87 % | -10,95 % |