ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS

ETF
110,134 EUR -0,19 -0,17% 18.04.2019, 22:59:57
WKN: A0RPWP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4L5ZY03 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: iShares Public Limited Company
Brief 110,929 ( 451 Stk. ) Kaufen Eröffnung 110,73 Hoch / Tief (heute) 110,73 / 110,03 Fondsvolumen 1,80 Mrd. EUR (Stand: 17.04.2019)
Geld 110,134 ( 454 Stk. ) Verkaufen Vortag 110,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,94 / 105,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +0,88%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 110,63 EUR +0,07 +0,06% 18.04. 17:36:20 /
Boerse Stuttgart 110,52 EUR +0,03 +0,03% 18.04. 21:55:19 110,520 / 110,740
Lang & Schwarz 110,13 EUR -0,19 -0,17% 18.04. 22:59:57 110,134 / 110,929
KAG (EUR) 110,37 EUR +0,01 +0,01% 17.04. 08:00:00 110,373 / 110,373

Performance-Kennzahlen zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,48% +1,51% +0,88% +2,68% +6,62% n.a.
relativer Return* -0,80% -2,89% -8,55% -5,87% -20,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,80% -0,97% -0,74% -0,17% -0,39% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,55% -0,64% +0,75% +2,63% -0,10% +3,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +1,15 +1,11 +0,45 +0,55 n.a.
Excess Return +0,90% +1,91% +2,83% +1,77% +2,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 0,74% 0,84% 0,84% 0,89% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,09% -1,09% -1,40% -1,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,63% +0,63% +0,77% +1,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,35% -0,36% -0,54% -0,54% n.a.
Höchstkurs 110,37 110,37 110,37 110,79 110,79 n.a.
Tiefstkurs 109,85 108,73 108,68 108,68 107,13 n.a.
Durchschnittspreis 110,17 109,62 109,53 109,84 109,44 n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie- und Versorgungsunternehmen ausgegeben wurden, nicht jedoch von Emittenten, die Finanzunternehmen sind. Diese haben zum Anpassungszeitpunkt bei ihrer Aufnahme in den Index sowie einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr bis zu fünf Jahren. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade- Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

ETF-Prospekte zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS

Auflagedatum 25.09.2009
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (17.01.2019)
Replikationsmethode Physisch (gemischte Replikation) 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Gebühren zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,20%

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Anlageschwerpunkt zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF - DIS

Anteil Wertpapiername
0,47% Enel Finance International NV 5% 14.09.2022
0,44% TOTAL SA (var)
0,36% Sanofi 0,5% 21.03.2023
0,35% Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 03.04.2023
0,35% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24.05.2021
0,34% Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,875% 17.03.2022
0,33% TOTAL SA (var)
0,33% VODAFONE GROUP
0,32% General Electric Co 0,375% 17.05.2022
0,31% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
Stand: 29.03.2019