Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Anteil | Wertpapiername |
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8,05 % | Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 |
1,26 % | Anleihe · WKN A19UZN · ISIN XS1754213947 |
1,05 % | Anleihe · WKN A0NW5U · ISIN XS0304159576 |
0,91 % | Anleihe · WKN A18Y8N · ISIN XS1382792197 |
0,83 % | Anleihe · WKN UD2U0J · ISIN XS2149270477 |
0,80 % | Anleihe · WKN BA0AJ3 · ISIN XS1811433983 |
0,80 % | Anleihe · WKN BA0AGC · ISIN XS1290850707 |
0,79 % | Anleihe · WKN A3KVKQ · ISIN XS2381633150 |
0,75 % | Anleihe · WKN A19X5K · ISIN FR0013324332 |
0,71 % | Anleihe · WKN A193GH · ISIN XS1856833543 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden ultrakurzen fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Teil des iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (der 'Parent-Index') sind. Um sich für die Aufnahme in den Index zu qualifizieren, müssen die fv Wertpapiere zum Zeitpunkt der Ausgabe eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von mindestens einem Jahr und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von weniger als oder genau einem Jahr bei Anleihen mit festgelegten Zinsen bzw. von weniger als oder genau drei Jahren bei Anleihen mit variablen Zinsen haben. Der Index schließt Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG'), den Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlagen ('SRI') und sonstigen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moodys sowie Standard & Poors Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment-Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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4,939 EUR | |
4,957 EUR | |
KVG Echtzeit | 4,983 EUR |
KVG Echtzeit | 4,247 GBP |