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iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Dis.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

•
5,030 EUR
+0,014 EUR+0,29 %
Geld
5,003 EUR
2.000 Stk.
Brief
5,030 EUR
2.000 Stk.
Tagestief
5,016 EUR
Tageshoch
5,030 EUR
52W-Tief
4,974 EUR
52W-Hoch
5,086 EUR

Fondsvolumen
1,55 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
IBOXX MSCI ESG EUR LIQU …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr–
Laufende Kosten0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.09.2026
Ausschüttend
0,031 EUR
18.06.2026
Ausschüttend
0,029 EUR
19.03.2026
Ausschüttend
0,029 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
Finanzen.net Zero
Trade Republic

Top Holdings zu iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)
Anleihe · WKN DL19U2 · ISIN DE000DL19U23
0,59 %
AT & T Inc. EO-FLR Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EG17 · ISIN XS3181534937
0,56 %
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27)
Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410
0,53 %
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27)
Anleihe · WKN A1VQFU · ISIN XS1463043973
0,52 %
Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J
Anleihe · WKN MS0GY5 · ISIN XS1603892149
0,52 %
CDP FINL 22/27 MTN
Anleihe · WKN A3K372 · ISIN XS2466358111
0,52 %
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A180ME · ISIN XS1400169931
0,47 %
Amazon.com Inc. EO-FLR Notes 2026(28)
Anleihe · WKN A4ERV2 · ISIN XS3305167390
0,47 %
Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)
Anleihe · WKN BC990X · ISIN XS3405674980
0,45 %
Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)
Anleihe · WKN A1ZX0Q · ISIN XS1197833053
0,44 %
Summe:5,07 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Dis.

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Ratings zu iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Teil des iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index ('Parent-Index') sind. Emittenten sind vom Index ausgeschlossen, wenn sie an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Ferner werden Unternehmen, deren Aktivitäten in erheblichem Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen, oder Unternehmen, die ein MSCI ESG-Rating unter BBB aufweisen, aus dem Indes ausgeschlossen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet (mit einer Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten). Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass erwartet wird, dass der Fonds aus ESG/SRIPerspektive (basierend auf den ESG- und SRI-Kriterien des Index) in den besten Emittenten in jedem relevanten Sektor von Aktivitäten anlegt, der vom Index abgedeckt wird.

Stammdaten zu iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Dis.

  • Fondsvolumen
    1,57 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Dis.

Volatilität
1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,15 %
1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,26 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-1,09 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
83,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
5,04
3 Monate
5,04
1 Jahr
5,07
3 Jahre
5,11
5 Jahre
5,11
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
5,01
3 Monate
5,01
1 Jahr
5,01
3 Jahre
5,01
5 Jahre
4,95
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
5,02
3 Monate
5,03
1 Jahr
5,03
3 Jahre
5,05
5 Jahre
5,03
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,14 %0,15 %0,16 %0,19 %0,26 %–
Maximaler Verlust-0,01 %-0,02 %-0,03 %-0,03 %-1,09 %–
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %83,33 %–
Höchstkurs (in EUR)5,045,045,075,115,11–
Tiefstkurs (in EUR)5,015,015,015,014,95–
Durchschnittspreis (in EUR)5,025,035,035,055,03–

Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+2,25 %
3 Jahre
+9,80 %
5 Jahre
+11,88 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
+1,52 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
-1,34 %
5 Jahre
+8,97 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+1,75 %
2025
+2,63 %
2024
+4,08 %
2023
+3,48 %
2022
-0,38 %
2021
-0,40 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,62
2 Jahre
+1,35
3 Jahre
+1,48
4 Jahre
+16,65
5 Jahre
+9,95
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+16,06 %
5 Jahre
+13,36 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,16 %+0,58 %+2,25 %+9,80 %+11,88 %–
Relativer Return-1,35 %+1,52 %+0,21 %-1,34 %+8,97 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,35 %+0,50 %+0,02 %-0,04 %+0,14 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,75 %+2,63 %+4,08 %+3,48 %-0,38 %-0,40 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,62+1,35+1,48+16,65+9,95–
Excess Return+0,27 %+0,45 %+0,91 %+16,06 %+13,36 %–