iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2QFXF
- ISIN
- IE00BMDBMN04
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,055 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,055 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 2,64 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50) Anleihe · WKN A3K4EU · ISIN EU000A3K4EU0 | 1,42 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37) Anleihe · WKN A3LY0F · ISIN IT0005596470 | 1,36 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42 | 1,31 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 1,29 % |
0.5% France TBds 25.06.44(110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6 | 1,25 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 1,23 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 1,19 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 1,11 % |
FRANCE(GOVT OF) 3% BDS 25/06/2049 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTNP · ISIN FR001400NEF3 | 1,10 % |
| Summe: | 13,90 % |
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ETF-Strategie zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index (der Index) widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen, staatlichen, staatsnahen (supranationalen) Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die gemäß der Indexmethodik als 'grüne Anleihen' klassifiziert sind, und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus. Der Index wird fv Wertpapiere umfassen, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und weisen einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Mio. auf.
Stammdaten zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen116,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4,016 EUR -0,006 EUR · -0,14 % heute, 21:55:28 · 0 Stk. | -0,006 EUR · -0,14 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,030 EUR -0,006 EUR · -0,14 % heute, 22:00:02 · unbekannt | -0,006 EUR · -0,14 % | 4,009 EUR heute, 22:00:02 · 1.000 Stk. | 4,051 EUR heute, 22:00:02 · 1.000 Stk. | 0,042 EUR 1,03 % |
LS Exchange Echtzeit  | 11 Stk. | 4,013 EUR -0,003 EUR · -0,07 % heute, 21:59:04 · unbekannt | -0,003 EUR · -0,07 % | 4,013 EUR heute, 22:05:05 · 747 Stk. | 4,047 EUR heute, 22:05:05 · 747 Stk. | 0,034 EUR 0,84 % |
Frankfurt verzögert | – | 4,016 EUR -0,006 EUR · -0,14 % heute, 19:35:55 · 0 Stk. | -0,006 EUR · -0,14 % | 4,016 EUR heute, 19:35:55 · 2.490 Stk. | 4,044 EUR heute, 19:35:55 · 2.473 Stk. | 0,028 EUR 0,69 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,98 % | 3,22 % | 4,04 % | 6,26 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -1,16 % | -3,46 % | -6,33 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,03 | 4,04 | 4,12 | 4,12 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3,99 | 3,99 | 3,97 | 3,79 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,02 | 4,02 | 4,04 | 3,98 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,46 % | +0,01 % | +1,01 % | +6,23 % | – | – |
| Relativer Return | -0,62 % | -0,72 % | +4,67 % | +9,98 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,62 % | -0,24 % | +0,38 % | +0,26 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,76 % | +2,42 % | +8,13 % | -21,58 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,35 % | +0,49 % | +0,07 % | -0,43 % | – | – |
| Excess Return | -1,40 % | +4,72 % | +1,37 % | -10,88 % | – | – |