iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
- WKN
- A40DL2
- ISIN
- IE000PBKBK34
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,08 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO | 9,77 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13 | 9,67 % |
| USA 24/25 ZO | 9,41 % |
| USA 25/25 ZO | 7,05 % |
| USA 25/25 ZO | 6,88 % |
| USA 25/25 ZO | 5,92 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ9S · ISIN US912797PW16 | 5,13 % |
| USA 25/25 ZO | 4,75 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ8Q · ISIN US912797PN17 | 4,68 % |
| USA 25/25 ZO | 4,62 % |
| Summe: | 67,88 % |
Anteilsklassen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000PBKBK34 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,08 % | – |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,01 % | – |
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Ratings zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
ETF-Strategie zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, des Referenzindex dieses Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren zu messen, die vom Finanzministerium der Vereinigten Staaten ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Es bestehen derzeit für im Index enthaltene Anleihen keine Mindestanforderungen oder Beschränkungen in Bezug auf die Bonität. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5,041 USD +0,001 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 USD · +0,01 % | 5,041 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,041 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 4,073 CHF +0,003 CHF · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 CHF · +0,07 % | 4,073 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,073 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 4,337 EUR +0,002 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,05 % | 4,337 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,337 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 3,761 GBP -0,020 GBP · -0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 GBP · -0,53 % | 3,761 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,761 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13 % | 0,15 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,04 | 5,12 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,02 | 5,01 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,03 | 5,06 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,46 % | -1,37 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,05 % | -0,69 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,05 % | -0,23 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,60 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |