Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
- WKN
- A40DL2
- ISIN
- IE000PBKBK34
•
4,362 EUR
+0,003 EUR+0,06 %
Geld
4,362 EUR
Brief
4,362 EUR
Fondsvolumen
3,34 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,08 %
Benchmark
ICE 0-3 MONTH US TREASU …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,08 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.12.2025 Ausschüttend | 0,105 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,110 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,044 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO | 11,40 % |
| USA 25/26 ZO | 10,24 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13 | 9,60 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMUJ · ISIN US912797TB33 | 8,51 % |
| USA 25/26 ZO | 6,04 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKAN · ISIN US912797PV33 | 5,76 % |
| USA 25/26 ZO | 5,50 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SL6L · ISIN US912797SC25 | 5,14 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMBH · ISIN US912797SL24 | 4,83 % |
| USA 25/26 ZO | 4,48 % |
| Summe: | 71,50 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
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Ratings zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, des Referenzindex dieses Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren zu messen, die vom Finanzministerium der Vereinigten Staaten ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Es bestehen derzeit für im Index enthaltene Anleihen keine Mindestanforderungen oder Beschränkungen in Bezug auf die Bonität. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen3,87 Mrd. USD3,34 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,13 % | 0,14 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,05 | 5,11 | 5,12 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,04 | 5,01 | 5,01 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,04 | 5,04 | 5,06 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,10 % | +1,46 % | -3,19 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,29 % | -0,26 % | -0,62 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,29 % | -0,09 % | -0,05 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,03 % | -8,01 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +13,42 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,92 % | – | – | – | – | – |



