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iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

4,362 EUR
+0,003 EUR+0,06 %
Geld
4,362 EUR
Brief
4,362 EUR

Fondsvolumen
3,34 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,08 %
Benchmark
ICE 0-3 MONTH US TREASU …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,08 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2025
Ausschüttend
0,105 USD
12.06.2025
Ausschüttend
0,110 USD
12.12.2024
Ausschüttend
0,044 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS

WertpapiernameAnteil
USA 25/26 ZO11,40 %
USA 25/26 ZO10,24 %
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS
Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13
9,60 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SMUJ · ISIN US912797TB33
8,51 %
USA 25/26 ZO6,04 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SKAN · ISIN US912797PV33
5,76 %
USA 25/26 ZO5,50 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SL6L · ISIN US912797SC25
5,14 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SMBH · ISIN US912797SL24
4,83 %
USA 25/26 ZO4,48 %
Summe:71,50 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS

Alternative Investment-Ideen

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g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, des Referenzindex dieses Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren zu messen, die vom Finanzministerium der Vereinigten Staaten ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Es bestehen derzeit für im Index enthaltene Anleihen keine Mindestanforderungen oder Beschränkungen in Bezug auf die Bonität. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.

Stammdaten zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS

  • Fondsvolumen
    3,87 Mrd. USD3,34 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS

Volatilität
1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,13 %
1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
5,05
3 Monate
5,11
1 Jahr
5,12
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
5,04
3 Monate
5,01
1 Jahr
5,01
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
5,04
3 Monate
5,04
1 Jahr
5,06
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,14 %0,13 %0,14 %
Maximaler Verlust
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)5,055,115,12
Tiefstkurs (in EUR)5,045,015,01
Durchschnittspreis (in EUR)5,045,045,06

Performance-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,10 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
-3,19 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+2,03 %
2025
-8,01 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+13,42 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,92 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,10 %+1,46 %-3,19 %
Relativer Return-0,29 %-0,26 %-0,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,29 %-0,09 %-0,05 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,03 %-8,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+13,42 %
Excess Return+1,92 %