iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
- WKN
- A40DL3
- ISIN
- IE000SSFEUS3
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO | 9,77 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13 | 9,67 % |
| USA 24/25 ZO | 9,41 % |
| USA 25/25 ZO | 7,05 % |
| USA 25/25 ZO | 6,88 % |
| USA 25/25 ZO | 5,92 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ9S · ISIN US912797PW16 | 5,13 % |
| USA 25/25 ZO | 4,75 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ8Q · ISIN US912797PN17 | 4,68 % |
| USA 25/25 ZO | 4,62 % |
| Summe: | 67,88 % |
Anteilsklassen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000SSFEUS3 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | sampling | 0,01 % | – |
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,08 % | – |
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Ratings zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
ETF-Strategie zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, des Referenzindex dieses Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren zu messen, die vom Finanzministerium der Vereinigten Staaten ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Es bestehen derzeit für im Index enthaltene Anleihen keine Mindestanforderungen oder Beschränkungen in Bezug auf die Bonität. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,925 USD +0,013 USD · +0,01 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 USD · +0,01 % | 103,925 USD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,925 USD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 83,976 CHF +0,062 CHF · +0,07 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,062 CHF · +0,07 % | 83,976 CHF 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 83,976 CHF 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 89,417 EUR +0,042 EUR · +0,05 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,042 EUR · +0,05 % | 89,417 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 89,417 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 77,538 GBP -0,415 GBP · -0,53 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,415 GBP · -0,53 % | 77,538 GBP 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 77,538 GBP 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13 % | 0,15 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,91 | 103,91 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,53 | 102,80 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,72 | 103,36 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,37 % | -1,13 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,93 % | -0,42 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,93 % | -0,14 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,57 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |