Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

90,991 EUR
+0,222 EUR+0,24 %
Geld
90,991 EUR
Brief
90,991 EUR

Fondsvolumen
2,58 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,01 %
Benchmark
ICE 0-3 MONTH US TREASU …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,01 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SK0E · ISIN US912797QQ39
9,63 %
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS
Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13
9,56 %
USA 24/25 ZO9,30 %
USA 25/25 ZO8,28 %
USA 25/25 ZO8,08 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SLMD · ISIN US912797RP47
7,92 %
USA 25/25 ZO7,31 %
USA 25/25 ZO7,14 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SLKG · ISIN US912797RA77
5,62 %
USA 25/25 ZO5,44 %
Summe:78,28 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC

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Ratings zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, des Referenzindex dieses Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren zu messen, die vom Finanzministerium der Vereinigten Staaten ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Es bestehen derzeit für im Index enthaltene Anleihen keine Mindestanforderungen oder Beschränkungen in Bezug auf die Bonität. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.

Stammdaten zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC

  • Fondsvolumen
    3,00 Mrd. USD2,58 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC

Volatilität
1 Monat
0,15 %
3 Monate
0,15 %
1 Jahr
0,28 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,04
3 Monate
105,04
1 Jahr
105,04
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,66
3 Monate
103,93
1 Jahr
100,58
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,85
3 Monate
104,50
1 Jahr
102,87
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,15 %0,15 %0,28 %
Maximaler Verlust-0,13 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)105,04105,04105,04
Tiefstkurs (in EUR)104,66103,93100,58
Durchschnittspreis (in EUR)104,85104,50102,87

Performance-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,61 %
3 Monate
+2,02 %
1 Jahr
-2,80 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,96 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+7,43 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,05 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,61 %+2,02 %-2,80 %
Relativer Return-0,15 %-0,74 %-0,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,15 %-0,25 %-0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+7,43 %
Excess Return+2,05 %