Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
- WKN
- A40DL3
- ISIN
- IE000SSFEUS3
•
90,991 EUR
+0,222 EUR+0,24 %
Geld
90,991 EUR
Brief
90,991 EUR
Fondsvolumen
2,58 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,01 %
Benchmark
ICE 0-3 MONTH US TREASU …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK0E · ISIN US912797QQ39 | 9,63 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13 | 9,56 % |
| USA 24/25 ZO | 9,30 % |
| USA 25/25 ZO | 8,28 % |
| USA 25/25 ZO | 8,08 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLMD · ISIN US912797RP47 | 7,92 % |
| USA 25/25 ZO | 7,31 % |
| USA 25/25 ZO | 7,14 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLKG · ISIN US912797RA77 | 5,62 % |
| USA 25/25 ZO | 5,44 % |
| Summe: | 78,28 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
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Ratings zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, des Referenzindex dieses Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren zu messen, die vom Finanzministerium der Vereinigten Staaten ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Es bestehen derzeit für im Index enthaltene Anleihen keine Mindestanforderungen oder Beschränkungen in Bezug auf die Bonität. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen3,00 Mrd. USD2,58 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,15 % | 0,28 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,13 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,04 | 105,04 | 105,04 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,66 | 103,93 | 100,58 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,85 | 104,50 | 102,87 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | +2,02 % | -2,80 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,15 % | -0,74 % | -0,94 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,15 % | -0,25 % | -0,08 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,96 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,43 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,05 % | – | – | – | – | – |



