iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2JQ2J
- ISIN
- IE00BDDRDW15
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,129 USD |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,108 USD |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,120 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,00 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,78 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,77 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,62 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 0,59 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 0,52 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 0,48 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 0,48 % |
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369 | 0,48 % |
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188 | 0,47 % |
Summe: | 6,19 % |
Anteilsklassen zu iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
IE00BDDRDW15 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,45 % | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,45 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | ||
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | – |
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Ratings zu iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen und/oder variabel verzinslichen Anleihen aus Schwellenländern, die von staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden, die Teil des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der 'Parent-Index') sind. Jedes Land ist auf 10 % begrenzt. Das investierbare Universum des Index und die Gewichtung eines Wertpapiers innerhalb des Index werden durch ESG-Regeln und vom Indexanbieter angewandte Eignungskriterien bestimmt. Emittenten im Parent-Index werden auf der Grundlage ihrer ESG-Mermale durch eine ESG-Scoring-Methodik gemäß dem Verkaufsprospekt des Fonds bewertet. Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die SRI- und/oder ESG-Rating-Anforderungen des Index. Wenn Wertpapiere diese Anforderungen nicht mehr erfüllen, kann der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zin...
Stammdaten zu iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 3,639 EUR +0,014 EUR · +0,38 % heute, 20:15:29 · 0 Stk. | +0,014 EUR · +0,38 % | 3,639 EUR heute, 20:22:05 · 41.218 Stk. | 3,674 EUR heute, 20:22:05 · 40.830 Stk. | 0,035 EUR 0,94 % | |
– | 3,657 EUR +0,014 EUR · +0,37 % heute, 17:36:01 · unbekannt | +0,014 EUR · +0,37 % | 3,639 EUR heute, 17:36:01 · 138 Stk. | 3,674 EUR heute, 17:36:01 · 138 Stk. | 0,035 EUR 0,96 % | |
– | 3,639 EUR +0,017 EUR · +0,47 % heute, 17:31:02 · unbekannt | +0,017 EUR · +0,47 % | 3,639 EUR heute, 20:19:39 · 1.381 Stk. | 3,674 EUR heute, 20:19:39 · 1.381 Stk. | 0,035 EUR 0,95 % | |
Frankfurt verzögert | – | 3,639 EUR +0,014 EUR · +0,38 % heute, 19:29:24 · 0 Stk. | +0,014 EUR · +0,38 % | 3,639 EUR heute, 19:29:24 · 138 Stk. | 3,674 EUR heute, 19:29:24 · 137 Stk. | 0,035 EUR 0,96 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,26 % | 6,28 % | 4,83 % | 6,33 % | 6,36 % | – |
Maximaler Verlust | -0,42 % | -3,68 % | -4,11 % | -12,13 % | -28,81 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 4,27 | 4,29 | 4,40 | 4,40 | 5,53 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 4,17 | 4,13 | 4,10 | 3,72 | 3,72 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 4,22 | 4,22 | 4,25 | 4,12 | 4,54 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,16 % | -5,47 % | +0,63 % | +9,86 % | -0,31 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,08 % | +12,56 % | +6,20 % | -13,43 % | +4,85 % | -3,20 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,25 % | +1,11 % | +1,11 % | +0,04 % | +0,18 % | – |
Excess Return | +6,11 % | +12,90 % | +22,94 % | +1,11 % | +5,87 % | – |