iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- WKN
- 263526
- ISIN
- DE0002635265
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2025 Ausschüttend | 0,398 EUR |
16.06.2025 Ausschüttend | 0,381 EUR |
17.03.2025 Ausschüttend | 0,370 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27) Anleihe · WKN CZ45W1 · ISIN DE000CZ45W16 | 0,76 % |
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) Anleihe · WKN A2YNWA · ISIN DE000A2YNWA1 | 0,75 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) Anleihe · WKN HLB2QL · ISIN XS2536375368 | 0,74 % |
Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83 Anleihe · WKN CZ45ZK · ISIN DE000CZ45ZK9 | 0,70 % |
Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29) Anleihe · WKN CZ43ZX · ISIN DE000CZ43ZX7 | 0,69 % |
Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28) Anleihe · WKN CZ43Z7 · ISIN DE000CZ43Z72 | 0,68 % |
Commerzbank AG MTH S.P77 v.25(29) Anleihe · WKN CZ45ZB · ISIN DE000CZ45ZB8 | 0,68 % |
Commerzbank AG MTH S.P74 v.24(29) Anleihe · WKN CZ45YX · ISIN DE000CZ45YX5 | 0,68 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34) Anleihe · WKN HLB2Q0 · ISIN XS2760109053 | 0,68 % |
Commerzbank AG MTH S.P67 v.24(31) Anleihe · WKN CZ439P · ISIN DE000CZ439P6 | 0,68 % |
| Summe: | 7,04 % |
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Ratings zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
ETF-Strategie zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Stammdaten zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen408,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 96,860 EUR -0,035 EUR · -0,04 % heute, 15:45:09 · 0 Stk. | -0,035 EUR · -0,04 % | 96,845 EUR heute, 15:50:23 · 3.098 Stk. | 96,880 EUR heute, 15:50:23 · 3.097 Stk. | 0,035 EUR 0,04 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 96,860 EUR -0,243 EUR · -0,25 % heute, 15:50:52 · unbekannt | -0,243 EUR · -0,25 % | 96,829 EUR heute, 15:50:52 · 250 Stk. | 96,892 EUR heute, 15:50:52 · 250 Stk. | 0,063 EUR 0,07 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 96,828 EUR +0,064 EUR · +0,07 % heute, 15:50:25 · unbekannt | +0,064 EUR · +0,07 % | 96,828 EUR heute, 15:50:25 · 52 Stk. | 96,898 EUR heute, 15:50:25 · 52 Stk. | 0,070 EUR 0,07 % |
Frankfurt verzögert | – | 96,824 EUR -0,084 EUR · -0,09 % heute, 15:12:50 · 0 Stk. | -0,084 EUR · -0,09 % | 96,848 EUR heute, 15:36:05 · 207 Stk. | 96,912 EUR heute, 15:36:05 · 207 Stk. | 0,064 EUR 0,07 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,37 % | 1,46 % | 2,15 % | 3,56 % | 3,53 % | 2,75 % |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,39 % | -1,55 % | -3,48 % | -15,92 % | -16,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 107,99 | 109,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,89 | 96,66 | 95,24 | 90,09 | 90,09 | 90,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,20 | 97,01 | 96,54 | 93,90 | 97,87 | 101,84 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,39 % | +0,64 % | +2,59 % | +7,86 % | -5,95 % | -0,51 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,08 % | +2,87 % | +5,42 % | -13,21 % | -2,27 % | +1,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,83 % | +0,30 % | -0,14 % | -0,26 % | -0,31 % |
| Excess Return | -0,09 % | +4,35 % | +3,30 % | -2,09 % | -4,42 % | -8,70 % |