Rentenfonds • Renten Deutschland
iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- WKN
- 263526
- ISIN
- DE0002635265
•
97,475 EUR
-0,015 EUR-0,02 %
Geld
97,303 EUR
(120 Stk.)
Brief
97,647 EUR
(120 Stk.)
Fondsvolumen
408,31 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
MARKIT IBOXX PFANDBRIEF …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2025 Ausschüttend | 0,398 EUR |
16.06.2025 Ausschüttend | 0,381 EUR |
17.03.2025 Ausschüttend | 0,370 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27) Anleihe · WKN CZ45W1 · ISIN DE000CZ45W16 | 0,79 % |
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) Anleihe · WKN A2YNWA · ISIN DE000A2YNWA1 | 0,75 % |
Commerzbank AG MTH S.P77 v.25(29) Anleihe · WKN CZ45ZB · ISIN DE000CZ45ZB8 | 0,70 % |
Commerzbank AG MTH S.P67 v.24(31) Anleihe · WKN CZ439P · ISIN DE000CZ439P6 | 0,70 % |
Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29) Anleihe · WKN CZ43ZX · ISIN DE000CZ43ZX7 | 0,69 % |
Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28) Anleihe · WKN CZ43Z7 · ISIN DE000CZ43Z72 | 0,68 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34) Anleihe · WKN HLB2Q0 · ISIN XS2760109053 | 0,68 % |
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) Anleihe · WKN HV2AS1 · ISIN DE000HV2AS10 | 0,68 % |
Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83 Anleihe · WKN CZ45ZK · ISIN DE000CZ45ZK9 | 0,67 % |
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30) Anleihe · WKN HV2A0L · ISIN DE000HV2A0L0 | 0,67 % |
| Summe: | 7,01 % |
Stand:
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Ratings zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Stammdaten zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen408,10 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 97,300 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:55:04 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 97,480 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 97,182 EUR gestern, 22:00:01 · 100 Stk. | 97,778 EUR gestern, 22:00:01 · 100 Stk. | 0,596 EUR 0,61 % |
LS Exchange Echtzeit  | 1 Stk. | 97,206 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:57:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 97,206 EUR gestern, 22:57:00 · 51 Stk. | 97,746 EUR gestern, 22:57:00 · 51 Stk. | 0,540 EUR 0,55 % |
Frankfurt verzögert | – | 97,284 EUR -0,012 EUR · -0,01 % gestern, 19:40:50 · 0 Stk. | -0,012 EUR · -0,01 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,94 % | 1,22 % | 2,04 % | 3,28 % | 3,53 % | 2,75 % |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,37 % | -1,55 % | -3,48 % | -15,92 % | -16,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 45,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,53 | 97,53 | 97,53 | 97,53 | 107,99 | 109,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,87 | 96,74 | 95,24 | 90,09 | 90,09 | 90,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,23 | 97,14 | 96,67 | 94,13 | 97,62 | 101,73 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,42 % | +0,87 % | +2,92 % | +9,86 % | -5,90 % | -0,71 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,47 % | +2,87 % | +5,42 % | -13,21 % | -2,27 % | +1,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +1,00 % | +0,40 % | -0,02 % | -0,26 % | -0,22 % |
| Excess Return | +0,40 % | +4,98 % | +4,14 % | -0,35 % | -4,38 % | -6,16 % |