ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF - USD DIS

ETF
5,396 EUR -0,01 -0,20% 03.07.2020, 22:59:56
WKN: A12HL9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BSKRJZ44 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 5,468 ( 921 Stk. ) Kaufen Eröffnung 5,41 Hoch / Tief (heute) 5,46 / 5,38 Fondsvolumen 1,49 Mrd. USD (Stand: 01.07.2020)
Geld 5,396 ( 921 Stk. ) Verkaufen Vortag 5,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,15 / 4,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / n.a.
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 5,42 EUR 0,00 0,00% 03.07. 21:55:23 5,420 / 5,446
Lang & Schwarz 5,40 EUR -0,01 -0,20% 03.07. 22:59:56 5,396 / 5,468
Xetra 5,43 EUR +0,00 +0,06% 03.07. 17:36:27 /
KAG (GBP) 4,88 GBP -0,00 -0,01% 02.07. 08:00:00 4,883 / 4,883
KAG (CHF) 5,76 CHF +0,01 +0,14% 02.07. 08:00:00 5,758 / 5,758
KAG (USD) 6,09 USD +0,00 +0,05% 02.07. 08:00:00 6,087 / 6,087
KAG (EUR) 5,42 EUR +0,02 +0,34% 02.07. 08:00:00 5,421 / 5,421
KAG (JPY) 655,16 JPY +0,94 +0,14% 02.07. 08:00:00 655,160 / 655,160

Performance-Kennzahlen zu ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,49% -5,03% +26,81% +42,19% +56,33% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +20,71% +17,10% +2,77% -4,45% +4,91% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +1,15 +0,86 +0,49 +0,72 n.a.
Excess Return +26,28% +41,40% +41,87% +29,80% +59,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,86% 17,15% 21,51% 14,55% 13,72% n.a.
max. Verlust -4,16% -8,84% -16,73% -16,73% -17,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +0,61% +9,04% +9,04% +9,04% n.a.
1-Monats-Tief +0,61% -2,83% -2,83% -3,21% -9,27% n.a.
Höchstkurs 6,15 6,42 6,62 6,62 6,62 n.a.
Tiefstkurs 5,85 5,85 4,87 4,23 4,23 n.a.
Durchschnittspreis 6,03 6,17 5,55 4,90 4,85 n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF - USD DIS

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 20 oder mehr Jahren ausgegeben werden. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 300 MillionenUS Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment- GradeStatus (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

ETF-Prospekte zu ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 20.01.2015
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (11.06.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd

Gebühren zu ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,07%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0VU LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%
LYX0YY LYXOR EUROMTS 10Y SPA ... 0.165%
LYX0VT LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%

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Top Holdings zu ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,23% 3.375 US/T 15-NOV-2048
4,06% United States Treasury Note/Bond
3,96% United States Treasury Note/Bond
3,81% TREASURY BOND (OTR)
3,66% 3.125% US TREASURY N/B (FIXED) 05/2048
3,63% TREASURY BOND (OTR)
3,59% TREASURY BOND
3,35% TREASURY BOND
3,31% 3.000% US TREASURY N/B (FIXED) 02/2048
2,98% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2044
Stand: 30.06.2020