Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A3KQ5H · ISIN US912810SX72 | 4,42 % |
Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26 | 4,22 % |
Anleihe · WKN A3KUZ2 · ISIN US912810SZ21 | 4,13 % |
Anleihe · WKN A3K5GS · ISIN US912810TG31 | 4,07 % |
Anleihe · WKN A3K79W · ISIN US912810TJ79 | 3,94 % |
Anleihe · WKN A3KLWF · ISIN US912810SU34 | 3,90 % |
Anleihe · WKN A3KYSD · ISIN US912810TB44 | 3,87 % |
Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00 | 3,48 % |
Anleihe · WKN A2843Z · ISIN US912810SS87 | 3,39 % |
Anleihe · WKN A281D7 · ISIN US912810SP49 | 3,24 % |
Summe: | 38,66 % |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 20 oder mehr Jahren ausgegeben werden. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 300 MillionenUS Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment- GradeStatus (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
3,631 EUR +0,066 EUR · +1,85 % · 2.000 Stk. | ||||||
3,602 EUR +0,032 EUR · +0,89 % · unbekannt | ||||||
Xetra verzögert | 3,614 EUR +0,043 EUR · +1,21 % · 297 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 3,893 USD +0,019 USD · +0,49 % · unbekannt |