Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
Scalable Capital |
Anteil | Wertpapiername |
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2,14 % | Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73 |
2,09 % | Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 |
1,97 % | Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742 |
1,85 % | Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246 |
1,82 % | Anleihe · WKN A184Y3 · ISIN US9128282A70 |
1,82 % | Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41 |
1,80 % | Anleihe · WKN A1VMZ0 · ISIN US912828P469 |
1,79 % | Anleihe · WKN A19HBU · ISIN US912828X885 |
1,77 % | Anleihe · WKN A2R5NQ · ISIN US912828Y958 |
1,76 % | Anleihe · WKN A18043 · ISIN US912828R366 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 3 bis 7 Jahren. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 300 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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4,738 EUR | |
4,664 EUR | |
KVG Echtzeit | 4,996 USD |
KVG Echtzeit | 4,718 EUR |