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iShares USD Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

ISIN
IE00BFXYHY63
4,440 EUR
-0,006 EUR-0,13 %
Geld
4,438 EUR
(3.000 Stk.)
Brief
4,443 EUR
(3.000 Stk.)
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Fondsvolumen
6,69 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
ICE U.S. TREASURY 3-7 Y …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,07 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.02.2024
Ausschüttend
0,083 USD
17.08.2023
Ausschüttend
0,072 USD
16.02.2023
Ausschüttend
0,061 USD

Top Holdings zu iShares USD Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37
2,15 %
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031
Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46
2,10 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54
2,09 %
United States of America DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12
2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30)
Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64
1,58 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LWZ4 · ISIN US91282CKG59
1,57 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LXW7 · ISIN US91282CKP58
1,54 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99
1,50 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29
1,49 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTUS · ISIN US91282CJW29
1,48 %
Summe:17,55 %
Stand:
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Anteilsklassen zu iShares USD Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu iShares USD Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu iShares USD Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 3 bis 7 Jahren. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 300 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Stammdaten zu iShares USD Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    7,36 Mrd. USD6,69 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares USD Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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