Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
META PLATFORMS CL A ORD | 19,10 % |
NETFLIX ORD | 15,40 % |
ALPHABET CL A ORD | 9,30 % |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 9,00 % |
WALT DISNEY ORD | 8,40 % |
COMCAST CL A ORD | 7,90 % |
ALPHABET CL C ORD | 7,80 % |
AT&T ORD | 7,30 % |
T MOBILE US ORD | 5,20 % |
ELECTRONIC ARTS ORD | 1,90 % |
Summe: | 91,30 % |
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Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Communications Services Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und ex Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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77,030 EUR +0,970 EUR · +1,28 % gestern, 17:33:00 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 81,720 USD -0,264 USD · -0,32 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 76,026 EUR +0,199 EUR · +0,26 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 63,153 GBP +0,081 GBP · +0,13 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |