Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP Dis.
- WKN
- A0M2EL
- ISIN
- IE00B23LNN70
•
17,370 EUR
+0,042 EUR+0,24 %
Geld
17,370 EUR
Brief
17,370 EUR
Fondsvolumen
14,92 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
FTSE RAFI UK 100 NET TO …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2025 Ausschüttend | 0,100 GBP |
11.09.2025 Ausschüttend | 0,132 GBP |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,200 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 10,18 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 8,23 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 6,61 % |
Glencore Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64 | 5,38 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 4,45 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 3,84 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 3,79 % |
Vodafone Group Aktie · WKN A1XA83 · ISIN GB00BH4HKS39 | 3,58 % |
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 3,25 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,96 % |
| Summe: | 52,27 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP Dis.
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI UK 100 Index (Nettogesamtrendite) in GBP (der'Index') entsprechen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, soweit dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Stammdaten zu Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen13,14 Mio. GBP14,92 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,23 % | 9,03 % | 12,39 % | 12,05 % | 14,12 % | 17,05 % |
| Maximaler Verlust | -4,01 % | -4,01 % | -13,85 % | -13,85 % | -13,85 % | -37,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 65,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,69 | 13,89 | 11,40 | 10,72 | 8,82 | 6,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,96 | 14,50 | 13,40 | 12,26 | 11,52 | 10,91 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,51 % | +8,93 % | +19,05 % | +48,80 % | +111,23 % | +104,87 % |
| Relativer Return | +2,51 % | +0,80 % | +13,15 % | -10,34 % | +0,43 % | -47,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,51 % | +0,26 % | +1,03 % | -0,30 % | +0,01 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,60 % | +16,41 % | +10,30 % | +4,60 % | +30,81 % | -21,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,91 % | +1,56 % | +1,07 % | +1,12 % | +1,12 % | +0,52 % |
| Excess Return | +23,69 % | +39,84 % | +45,61 % | +76,42 % | +107,70 % | +141,13 % |