Rentenfonds • Renten International High Yield

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN
A3DK9H
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
IE00020C1NS6
6,657 EUR
-0,002 EUR-0,03 %
Geld
6,505 EUR
(91.520 Stk.)
Brief
7,042 EUR
(83.200 Stk.)
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Fondsvolumen
118,08 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
MSCI GLOBAL HIGH YIELD …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.03.2024
Ausschüttend
0,100 GBP
14.12.2023
Ausschüttend
0,095 GBP
14.09.2023
Ausschüttend
0,093 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
Intesa Sanpaolo SpA VAR 20/02/340,41 %
Vodafone Group PLC VAR 04/04/790,36 %
DaVita Inc 4.625% 01/06/300,35 %
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/270,35 %
Newell Brands Inc 5.2% 01/04/260,34 %
Bausch Health Cos Inc 5.5% 01/11/250,32 %
Telefonica Europe BV VAR 22/09/720,31 %
Cemex SAB de CV VAR 14/06/720,31 %
Abertis Infraestructuras Finance B VAR 24/02/720,31 %
Level 3 Financing Inc 10.5% 15/05/300,30 %
Summe:3,36 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Performance des Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der 'Index') abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von globalen festverzinslichen Hochzinspapieren abbilden, die von Unternehmensemittenten in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden und auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird. Der Index umfasst öffentlich emittierte Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten auf globalen und regionalen Märkten. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der in Frage kommenden Wertpapiere auf USD, EUR oder GBP lauten. Ausgenommen sind Wertpapiere, die laut den Ausschlusskriterien des Indexanbieters: 1) ein MSCI-ESG Rating unter BB haben, 2) von einem Emittenten ausgegeben werden, der über kein MSCI ESG Rating verfügt, 3) in den vergangenen drei Jahren sehr schwerwiegenden Kontroversen in ESG-Fragen ausgesetzt waren (etwa aufgrund von Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen), 4) von einem Emittenten ausgegeben werden, der keinen MSCI ESG Controversy Score hat, 5) gemäß der maßgeblichen MSCI-SRI-Methodik von Bloomberg in eine der folgenden Geschäftsaktivitäten involviert sind: Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Glücksspiel, fossile Brennstoffe, GMOs, Schusswaffen, Atomwaffen, Kernkraft, Ölsande, Kraftwerkskohle, Tabak, unkonventionelles Öl und Gas, oder 6) von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR').

Stammdaten zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
    128,32 Mio. USD118,08 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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