Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A3DK9H
- ISIN
- IE00020C1NS6
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,094 GBP |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,089 GBP |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,091 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 0,51 % |
| WINDSTR.SE./ 24/31 144A Anleihe · WKN A3L371 · ISIN US97381AAA07 | 0,37 % |
| RAKUTEN GRP 24/29 144A Anleihe · WKN A3LW39 · ISIN US75102WAK45 | 0,34 % |
| BAUSCH HLTH 22/28 144A Anleihe · WKN A3K97C · ISIN US071734AQ04 | 0,32 % |
| ORGANON FI.1 21/28 144A Anleihe · WKN A3KPLJ · ISIN US68622TAA97 | 0,32 % |
| CARVANA 23/31 144A Anleihe · WKN A3LNBD · ISIN US146869AM47 | 0,30 % |
| JET.AIR./LOY 24/31 144A Anleihe · WKN A3L2WG · ISIN US476920AA15 | 0,30 % |
| CHS/SYS 23/32 144A Anleihe · WKN A3LSJS · ISIN US12543DBN93 | 0,27 % |
| NCL 25/32 144A Anleihe · WKN A3L75F · ISIN US62886HBR12 | 0,27 % |
| 1261229 B.C. 25/32 144A Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51 | 0,27 % |
| Summe: | 3,27 % |
Anteilsklassen zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
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Ratings zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR').
Stammdaten zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen267,80 Mio. USD228,35 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
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Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,89 % | 1,64 % | 2,73 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,26 % | -3,18 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,88 | 5,88 | 5,88 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,79 | 5,71 | 5,55 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,85 | 5,80 | 5,76 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +1,21 % | +5,32 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,80 % | +12,75 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,06 % | +2,48 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,62 % | +16,15 % | – | – | – | – |