Aktienfonds • Aktien International
Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3EE27
- ISIN
- IE000L2SA8K5
•
6,522 EUR
-0,018 EUR-0,28 %
Geld
6,510 EUR
4.800 Stk.
Brief
6,521 EUR
4.800 Stk.
Fondsvolumen
85,60 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
NASDAQ-100 EQUAL WEIGHT …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 1,97 % |
Marvell Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041 | 1,63 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 1,53 % |
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 1,43 % |
ARM Holdings (ADR) Aktie · WKN A3EUCD · ISIN US0420682058 | 1,39 % |
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784 | 1,38 % |
Monolithic Power Systems Aktie · WKN A0DLC4 · ISIN US6098391054 | 1,31 % |
Microchip Technology Aktie · WKN 886105 · ISIN US5950171042 | 1,31 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 1,31 % |
Western Digital Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055 | 1,29 % |
| Summe: | 14,55 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ- 100 Equal Weighted Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Bei dem Index handelt es sich um eine gleich gewichtete Version des NASDAQ-100 Index® (der die Performance von 100 der nach Marktkapitalisierung größten an der NASDAQ notierten Nicht-Finanzunternehmen aus den USA und weltweit abbildet). Der Index wird aufgebaut, indem er dieselben Wertpapierkomponenten erfasst wie der NASDAQ-100 Index®. Die Emittenten werden jedoch an jedem Neugewichtungstermin gleich gewichtet, anstatt sie jeweils gemäß der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung zu gewichten. Die zur Aufnahme infrage kommenden Wertpapiergattungen sind unter anderem Stammaktien, Tracking Stocks, Treuhandanteilsscheine, Kommanditanteile und American Depositary Receipts ('ADRs'), einschließlich ADRs, die Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten repräsentieren. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.
Stammdaten zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen100,41 Mio. USD85,60 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 6,481 EUR -0,062 EUR · -0,95 % heute, 18:30:26 · 0 Stk. | -0,062 EUR · -0,95 % | 6,480 EUR heute, 18:40:59 · 15.433 Stk. | 6,486 EUR heute, 18:40:59 · 15.418 Stk. | 0,006 EUR 0,09 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 6,511 EUR -0,033 EUR · -0,50 % heute, 20:29:48 · unbekannt | -0,033 EUR · -0,50 % | 6,500 EUR heute, 20:59:58 · 2.000 Stk. | 6,525 EUR heute, 20:37:28 · 2.000 Stk. | 0,025 EUR 0,38 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 6,500 EUR -0,027 EUR · -0,41 % heute, 20:59:58 · unbekannt | -0,027 EUR · -0,41 % | 6,500 EUR heute, 20:59:58 · 1.531 Stk. | 6,527 EUR heute, 20:59:58 · 1.531 Stk. | 0,027 EUR 0,41 % | |
Frankfurt verzögert | – | 6,523 EUR -0,031 EUR · -0,47 % heute, 06:30:35 · 0 Stk. | -0,031 EUR · -0,47 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,82 % | 16,66 % | 14,69 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -7,53 % | -9,44 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,62 | 7,62 | 7,62 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,74 | 6,50 | 5,98 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,22 | 6,99 | 6,80 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,55 % | +11,57 % | +21,47 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,83 % | +5,19 % | -2,51 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,83 % | +1,70 % | -0,21 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,36 % | +1,02 % | +14,06 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +0,68 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +25,32 % | +27,21 % | – | – | – | – |