Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3EE27
- ISIN
- IE000L2SA8K5
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AppLovin Aktie · WKN A2QR0K · ISIN US03831W1080 | 1,42 % |
Shopify Aktie · WKN A14TJP · ISIN CA82509L1076 | 1,28 % |
Synopsys Aktie · WKN 883703 · ISIN US8716071076 | 1,24 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 1,23 % |
IDEXX Laboratories Aktie · WKN 888210 · ISIN US45168D1046 | 1,19 % |
Fastenal Aktie · WKN 887891 · ISIN US3119001044 | 1,18 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,17 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,15 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 1,15 % |
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087 | 1,14 % |
| Summe: | 12,15 % |
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Ratings zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ- 100 Equal Weighted Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Bei dem Index handelt es sich um eine gleich gewichtete Version des NASDAQ-100 Index® (der die Performance von 100 der nach Marktkapitalisierung größten an der NASDAQ notierten Nicht-Finanzunternehmen aus den USA und weltweit abbildet). Der Index wird aufgebaut, indem er dieselben Wertpapierkomponenten erfasst wie der NASDAQ-100 Index®. Die Emittenten werden jedoch an jedem Neugewichtungstermin gleich gewichtet, anstatt sie jeweils gemäß der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung zu gewichten. Die zur Aufnahme infrage kommenden Wertpapiergattungen sind unter anderem Stammaktien, Tracking Stocks, Treuhandanteilsscheine, Kommanditanteile und American Depositary Receipts ('ADRs'), einschließlich ADRs, die Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten repräsentieren. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.
Stammdaten zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen139,02 Mio. USD118,07 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,655 EUR +0,018 EUR · +0,32 % heute, 21:15:47 · 0 Stk. | +0,018 EUR · +0,32 % | 5,670 EUR heute, 21:30:09 · 26.456 Stk. | 5,680 EUR heute, 21:30:09 · 26.409 Stk. | 0,010 EUR 0,18 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,671 EUR +0,036 EUR · +0,64 % heute, 21:30:12 · unbekannt | +0,036 EUR · +0,64 % | 5,665 EUR heute, 21:30:12 · 2.000 Stk. | 5,678 EUR heute, 21:30:12 · 2.000 Stk. | 0,013 EUR 0,23 % |
LS Exchange Echtzeit  | 1.086 Stk. | 5,660 EUR +0,063 EUR · +1,13 % heute, 21:30:12 · unbekannt | +0,063 EUR · +1,13 % | 5,660 EUR heute, 21:30:12 · 4.458 Stk. | 5,691 EUR heute, 21:30:12 · 4.458 Stk. | 0,031 EUR 0,54 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,645 EUR -0,027 EUR · -0,48 % heute, 09:24:05 · 0 Stk. | -0,027 EUR · -0,48 % | 5,654 EUR heute, 21:15:12 · 8.900 Stk. | 5,668 EUR heute, 21:15:12 · 8.900 Stk. | 0,014 EUR 0,25 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,10 % | 12,00 % | 20,87 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,08 % | -3,55 % | -21,42 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,68 | 6,76 | 6,76 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,54 | 6,37 | 5,17 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,61 | 6,60 | 6,25 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Markets II plc NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | +2,81 % | +6,32 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,84 % | -4,89 % | -5,43 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,84 % | -1,66 % | -0,46 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,39 % | +14,06 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +0,63 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +10,70 % | +24,86 % | – | – | – | – |