Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A0YHML
- ISIN
- IE00B3XM3R14
•
541,200 EUR
+3,300 EUR+0,61 %
Geld
541,200 EUR
40 Stk.
Brief
542,600 EUR
40 Stk.
Fondsvolumen
43,36 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,14 %
Benchmark
S&P SELECT SECTOR CAPPE …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LINDE ORD | 18,60 % |
| NEWMONT ORD | 10,20 % |
| CRH PUBLIC LIMITED ORD | 7,80 % |
| SHERWIN WILLIAMS ORD | 7,00 % |
| FREEPORT MCMORAN ORD | 6,80 % |
| ECOLAB ORD | 6,30 % |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD | 5,10 % |
| CORTEVA ORD | 4,20 % |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD | 3,50 % |
| VULCAN MATERIALS ORD | 3,50 % |
| Summe: | 73,00 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Industriematerialien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Materials Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen43,59 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,56 % | 20,11 % | 16,29 % | 16,82 % | 18,85 % | 20,64 % |
| Maximaler Verlust | -5,23 % | -12,59 % | -12,59 % | -23,59 % | -24,93 % | -37,11 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 51,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 641,53 | 656,39 | 656,39 | 656,39 | 656,39 | 656,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 573,76 | 573,76 | 484,20 | 438,32 | 389,99 | 213,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 611,57 | 621,64 | 560,12 | 527,30 | 504,38 | 405,88 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,44 % | +4,61 % | +27,06 % | +25,53 % | +38,10 % | +157,00 % |
| Relativer Return | -1,98 % | -2,11 % | -8,98 % | -9,74 % | -9,20 % | -12,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,98 % | -0,71 % | -0,78 % | -0,28 % | -0,16 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,41 % | -2,42 % | +6,20 % | +7,85 % | -6,62 % | +35,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,79 % | +0,42 % | +0,45 % | +0,33 % | +0,35 % | +0,50 % |
| Excess Return | +29,21 % | +15,60 % | +26,00 % | +27,26 % | +37,30 % | +167,01 % |