Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2QMHS
- ISIN
- IE00BNRQM384
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| APPLE ORD | 9,40 % |
| MICROSOFT ORD | 7,86 % |
| NVIDIA ORD | 7,45 % |
| AMAZON COM ORD | 5,68 % |
| BROADCOM ORD | 3,66 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 3,55 % |
| COSTCO WHOLESALE ORD | 2,91 % |
| NETFLIX ORD | 2,76 % |
| TESLA ORD | 2,65 % |
| ALPHABET CL A ORD | 2,54 % |
| Summe: | 48,46 % |
Anteilsklassen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BNRQM384 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,20 % | |
| USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,20 % |
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Ratings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 100 Stk. | 58,680 EUR +0,320 EUR · +0,55 % heute, 11:01:02 · 0 Stk. | +0,320 EUR · +0,55 % | 58,620 EUR heute, 11:27:50 · 1.707 Stk. | 58,630 EUR heute, 11:27:50 · 5.117 Stk. | 0,010 EUR 0,02 % |
LS Exchange Echtzeit  | 20 Stk. | 58,610 EUR +0,220 EUR · +0,38 % heute, 11:27:31 · unbekannt | +0,220 EUR · +0,38 % | 58,610 EUR heute, 11:27:31 · 1.713 Stk. | 58,640 EUR heute, 11:27:31 · 1.713 Stk. | 0,030 EUR 0,05 % |
Frankfurt verzögert | – | 58,620 EUR -0,130 EUR · -0,22 % heute, 09:49:11 · 0 Stk. | -0,130 EUR · -0,22 % | 58,610 EUR heute, 11:12:30 · 1.800 Stk. | 58,630 EUR heute, 11:11:09 · 1.800 Stk. | 0,020 EUR 0,03 % |
Xetra verzögert | 20.354 Stk. | 58,620 EUR -0,140 EUR · -0,24 % heute, 10:05:20 · 1.465 Stk. | -0,140 EUR · -0,24 % | 58,600 EUR heute, 11:12:43 · 2.995 Stk. | 58,640 EUR heute, 11:11:24 · 5.090 Stk. | 0,040 EUR 0,07 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,94 % | 35,66 % | 25,23 % | 23,12 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,47 % | -15,75 % | -22,85 % | -22,85 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 68,48 | 68,48 | 69,07 | 69,07 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,08 | 53,29 | 53,29 | 32,82 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 66,90 | 62,49 | 63,10 | 50,53 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,82 % | +5,59 % | +6,00 % | +71,57 % | – | – |
| Relativer Return | +0,01 % | -0,00 % | -0,00 % | -4,46 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,13 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,55 % | +34,01 % | +49,59 % | -28,09 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,95 % | +0,97 % | +0,56 % | – | – |
| Excess Return | +9,88 % | +45,13 % | +85,43 % | +63,38 % | – | – |