Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2QMHS
- ISIN
- IE00BNRQM384
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA ORD | 9,17 % |
| MICROSOFT ORD | 8,79 % |
| APPLE ORD | 7,29 % |
| AMAZON COM ORD | 5,54 % |
| BROADCOM ORD | 5,10 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 3,81 % |
| NETFLIX ORD | 3,33 % |
| TESLA ORD | 2,75 % |
| COSTCO WHOLESALE ORD | 2,57 % |
| ALPHABET CL A ORD | 2,44 % |
| Summe: | 50,79 % |
Anteilsklassen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BNRQM384 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,20 % | |
| USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,20 % |
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Ratings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 816 Stk. | 61,320 EUR -2,010 EUR · -3,17 % gestern, 21:55:31 · 0 Stk. | -2,010 EUR · -3,17 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 61,292 EUR -2,151 EUR · -3,39 % gestern, 22:59:37 · unbekannt | -2,151 EUR · -3,39 % | 61,185 EUR gestern, 22:59:37 · 1.650 Stk. | 61,399 EUR gestern, 22:59:37 · 1.650 Stk. | 0,213 EUR 0,35 % |
LS Exchange Echtzeit  | 1.874 Stk. | 61,350 EUR -2,010 EUR · -3,17 % gestern, 22:59:08 · unbekannt | -2,010 EUR · -3,17 % | 61,350 EUR gestern, 22:59:08 · 158 Stk. | 61,550 EUR gestern, 22:59:08 · 158 Stk. | 0,200 EUR 0,32 % |
Frankfurt verzögert | – | 63,060 EUR -1,500 EUR · -2,32 % gestern, 09:22:19 · 0 Stk. | -1,500 EUR · -2,32 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,78 % | 13,85 % | 24,57 % | 22,21 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -2,47 % | -22,85 % | -22,85 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 72,91 | 72,91 | 72,91 | 72,91 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 70,17 | 61,02 | 53,29 | 32,82 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 71,69 | 68,23 | 64,28 | 52,02 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,31 % | +15,81 % | +13,96 % | +62,75 % | – | – |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | +0,08 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,00 % | -0,00 % | +0,00 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,24 % | +34,01 % | +49,59 % | -28,09 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +0,96 % | +1,00 % | +0,55 % | – | – |
| Excess Return | +21,93 % | +45,11 % | +82,80 % | +62,86 % | – | – |