Aktienfonds • Aktien USA
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3CPL4
- ISIN
- IE000RUF4QN8
•
67,720 EUR
-0,300 EUR-0,44 %
Geld
67,690 EUR
(156 Stk.)
Brief
67,760 EUR
(155 Stk.)
Fondsvolumen
1,81 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
NASDAQ-100 INDEX® (USD)
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,124 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,128 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,108 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA ORD | 9,88 % |
| MICROSOFT ORD | 8,39 % |
| APPLE ORD | 8,24 % |
| BROADCOM ORD | 5,59 % |
| AMAZON COM ORD | 5,10 % |
| TESLA ORD | 3,53 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 3,47 % |
| ALPHABET CL A ORD | 3,08 % |
| ALPHABET CL C ORD | 2,88 % |
| NETFLIX ORD | 2,73 % |
| Summe: | 52,89 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Serv. (IE) Lim.
- Fondsvolumen2,09 Mrd. USD1,81 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 67,710 EUR -0,190 EUR · -0,28 % 31.10.2025, 21:55:27 · 0 Stk. | -0,190 EUR · -0,28 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 67,712 EUR -0,194 EUR · -0,29 % 31.10.2025, 22:00:02 · unbekannt | -0,194 EUR · -0,29 % | 67,646 EUR 31.10.2025, 22:00:02 · 50 Stk. | 67,778 EUR 31.10.2025, 22:00:02 · 50 Stk. | 0,132 EUR 0,19 % |
LS Exchange Echtzeit  | 65 Stk. | 67,630 EUR -0,260 EUR · -0,38 % 31.10.2025, 21:59:00 · unbekannt | -0,260 EUR · -0,38 % | 67,630 EUR 31.10.2025, 22:59:33 · 147 Stk. | 67,840 EUR 31.10.2025, 22:59:33 · 147 Stk. | 0,210 EUR 0,31 % |
Frankfurt verzögert | 1 Stk. | 67,740 EUR -0,170 EUR · -0,25 % 31.10.2025, 17:18:51 · 0 Stk. | -0,170 EUR · -0,25 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,38 % | 14,98 % | 23,39 % | 20,88 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,64 % | -3,64 % | -22,85 % | -22,85 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,94 | 78,94 | 78,94 | 78,94 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 73,21 | 68,85 | 51,72 | 32,47 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 75,73 | 73,22 | 66,17 | 54,08 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,95 % | +9,55 % | +19,16 % | +95,47 % | – | – |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -1,12 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,03 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,08 % | +33,89 % | +50,11 % | -28,30 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,04 % | +1,57 % | +1,41 % | +0,60 % | – | – |
| Excess Return | +24,39 % | +76,67 % | +121,11 % | +69,30 % | – | – |