Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3CPL4
- ISIN
- IE000RUF4QN8
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,124 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,128 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,108 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA ORD | 9,17 % |
| MICROSOFT ORD | 8,79 % |
| APPLE ORD | 7,29 % |
| AMAZON COM ORD | 5,54 % |
| BROADCOM ORD | 5,10 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 3,81 % |
| NETFLIX ORD | 3,33 % |
| TESLA ORD | 2,75 % |
| COSTCO WHOLESALE ORD | 2,57 % |
| ALPHABET CL A ORD | 2,44 % |
| Summe: | 50,79 % |
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ETF-Strategie zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Serv. (IE) Lim.
- Fondsvolumen1,86 Mrd. USD1,56 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 63,350 EUR +0,660 EUR · +1,05 % gestern, 21:55:25 · 0 Stk. | +0,660 EUR · +1,05 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 63,311 EUR +0,577 EUR · +0,92 % gestern, 22:59:02 · unbekannt | +0,577 EUR · +0,92 % | 63,256 EUR gestern, 22:59:02 · 50 Stk. | 63,366 EUR gestern, 22:59:02 · 50 Stk. | 0,111 EUR 0,17 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 63,160 EUR +0,540 EUR · +0,86 % gestern, 22:20:24 · unbekannt | +0,540 EUR · +0,86 % | 63,160 EUR gestern, 22:59:32 · 160 Stk. | 63,350 EUR gestern, 22:59:32 · 160 Stk. | 0,190 EUR 0,30 % |
Frankfurt verzögert | – | 62,900 EUR +0,550 EUR · +0,88 % gestern, 12:36:19 · 0 Stk. | +0,550 EUR · +0,88 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,17 % | 11,36 % | 23,15 % | 21,54 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,39 % | -2,94 % | -22,85 % | -22,85 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 73,41 | 73,41 | 73,41 | 73,41 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 70,02 | 65,40 | 51,72 | 32,47 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 71,63 | 70,12 | 64,36 | 52,41 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,03 % | +8,61 % | +17,60 % | +75,76 % | – | – |
| Relativer Return | +0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | +0,89 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,00 % | -0,00 % | +0,02 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,10 % | +33,89 % | +50,11 % | -28,30 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | +1,18 % | +1,21 % | +0,57 % | – | – |
| Excess Return | +22,64 % | +56,31 % | +103,45 % | +64,84 % | – | – |