Aktienfonds • Aktien USA
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3CPL4
- ISIN
- IE000RUF4QN8
•
78,370 EUR
-0,390 EUR-0,50 %
Geld
78,290 EUR
2.000 Stk.
Brief
78,450 EUR
2.000 Stk.
Tagesspanne
77,920 – 78,640 EUR
52W-Spanne
59,610 – 80,730 EUR
Fondsvolumen
2,61 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
NASDAQ-100 INDEX® (USD)
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.06.2026 Ausschüttend | 0,156 USD |
12.03.2026 Ausschüttend | 0,117 USD |
11.12.2025 Ausschüttend | 0,130 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA ORD | 7,60 % |
| APPLE ORD | 6,67 % |
| MICRON TECHNOLOGY ORD | 5,64 % |
| MICROSOFT ORD | 4,35 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES ORD | 4,11 % |
| AMAZON COM ORD | 4,03 % |
| TESLA ORD | 3,30 % |
| ALPHABET CL A ORD | 3,27 % |
| INTEL ORD | 3,04 % |
| ALPHABET CL C ORD | 3,03 % |
| Summe: | 45,04 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen2,99 Mrd. USD2,61 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 200 Stk. | 78,250 EUR -0,390 EUR · -0,50 % gestern, 19:55:10 · 0 Stk. | -0,390 EUR · -0,50 % | · 1.278 Stk. | · 1.275 Stk. | 0,150 EUR 0,19 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 78,230 EUR -0,420 EUR · -0,53 % gestern, 20:59:59 · unbekannt | -0,420 EUR · -0,53 % | · 413 Stk. | · 413 Stk. | 0,350 EUR 0,45 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 78,360 EUR -0,460 EUR · -0,58 % gestern, 20:10:17 · unbekannt | -0,460 EUR · -0,58 % | · 2.150 Stk. | · 2.150 Stk. | 0,340 EUR 0,43 % | |
Frankfurt verzögert | – | 78,500 EUR +0,690 EUR · +0,89 % gestern, 13:43:18 · 0 Stk. | +0,690 EUR · +0,89 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,77 % | 25,43 % | 19,55 % | 20,46 % | 23,07 % | – |
| Maximaler Verlust | -8,84 % | -11,28 % | -11,95 % | -22,85 % | -35,14 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,97 | 92,61 | 92,61 | 92,61 | 92,61 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,02 | 82,02 | 69,28 | 42,84 | 32,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,18 | 88,65 | 79,05 | 64,74 | 55,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,30 % | +4,13 % | +26,53 % | +90,57 % | +106,11 % | – |
| Relativer Return | -1,90 % | -0,02 % | -0,05 % | -0,00 % | +0,11 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,90 % | -0,01 % | -0,00 % | – | +0,00 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,12 % | +6,45 % | +33,89 % | +50,11 % | -28,30 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | +1,12 % | +1,13 % | +1,09 % | +0,67 % | – |
| Excess Return | +24,06 % | +56,13 % | +90,91 % | +130,13 % | +103,55 % | – |