Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3CPL4
- ISIN
- IE000RUF4QN8
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,128 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,108 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,131 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| APPLE ORD | 9,40 % |
| MICROSOFT ORD | 7,86 % |
| NVIDIA ORD | 7,45 % |
| AMAZON COM ORD | 5,68 % |
| BROADCOM ORD | 3,66 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 3,55 % |
| COSTCO WHOLESALE ORD | 2,91 % |
| NETFLIX ORD | 2,76 % |
| TESLA ORD | 2,65 % |
| ALPHABET CL A ORD | 2,54 % |
| Summe: | 48,46 % |
Anteilsklassen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000RUF4QN8 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,20 % | |
| USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,20 % |
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Ratings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 56,750 EUR +0,120 EUR · +0,21 % 20.06.2025, 21:56:59 · 0 Stk. | +0,120 EUR · +0,21 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 56,823 EUR +0,323 EUR · +0,57 % 20.06.2025, 22:56:19 · unbekannt | +0,323 EUR · +0,57 % | 56,761 EUR 20.06.2025, 22:56:19 · 100 Stk. | 56,885 EUR 20.06.2025, 22:56:19 · 100 Stk. | 0,124 EUR 0,22 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 56,760 EUR +0,200 EUR · +0,35 % heute, 07:17:00 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,35 % | 56,760 EUR heute, 07:17:00 · 1.778 Stk. | 56,830 EUR heute, 07:17:00 · 1.778 Stk. | 0,070 EUR 0,12 % |
Frankfurt verzögert | – | 56,990 EUR +0,090 EUR · +0,16 % 20.06.2025, 10:22:02 · 0 Stk. | +0,090 EUR · +0,16 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,12 % | 35,20 % | 25,29 % | 22,82 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,48 % | -15,75 % | -22,85 % | -22,85 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,47 | 66,47 | 67,16 | 67,16 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 63,34 | 51,72 | 51,72 | 32,47 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,22 | 61,07 | 61,53 | 49,72 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,70 % | +5,99 % | +2,34 % | +79,19 % | – | – |
| Relativer Return | +0,09 % | -0,00 % | -0,01 % | +2,65 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,09 % | -0,00 % | -0,00 % | +0,07 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,76 % | +33,89 % | +50,11 % | -28,30 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,86 % | +1,05 % | – | – | – |
| Excess Return | +6,48 % | +40,85 % | +92,70 % | – | – | – |