Aktienfonds • Aktien USA

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

63,330 EUR
+0,640 EUR+1,02 %
Geld
63,300 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
63,360 EUR
(2.000 Stk.)

Fondsvolumen
1,56 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
NASDAQ-100 INDEX® (USD)
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2025
Ausschüttend
0,124 USD
12.06.2025
Ausschüttend
0,128 USD
13.03.2025
Ausschüttend
0,108 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
NVIDIA ORD9,17 %
MICROSOFT ORD8,79 %
APPLE ORD7,29 %
AMAZON COM ORD5,54 %
BROADCOM ORD5,10 %
META PLATFORMS CL A ORD3,81 %
NETFLIX ORD3,33 %
TESLA ORD2,75 %
COSTCO WHOLESALE ORD2,57 %
ALPHABET CL A ORD2,44 %
Summe:50,79 %
Stand:

Anteilsklassen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.

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Ratings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Stammdaten zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    1,86 Mrd. USD1,56 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
11,17 %
3 Monate
11,36 %
1 Jahr
23,15 %
3 Jahre
21,54 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-2,94 %
1 Jahr
-22,85 %
3 Jahre
-22,85 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
73,41
3 Monate
73,41
1 Jahr
73,41
3 Jahre
73,41
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
70,02
3 Monate
65,40
1 Jahr
51,72
3 Jahre
32,47
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
71,63
3 Monate
70,12
1 Jahr
64,36
3 Jahre
52,41
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,17 %11,36 %23,15 %21,54 %
Maximaler Verlust-2,39 %-2,94 %-22,85 %-22,85 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %
Höchstkurs (in EUR)73,4173,4173,4173,41
Tiefstkurs (in EUR)70,0265,4051,7232,47
Durchschnittspreis (in EUR)71,6370,1264,3652,41

Performance-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,03 %
3 Monate
+8,61 %
1 Jahr
+17,60 %
3 Jahre
+75,76 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,10 %
2024
+33,89 %
2023
+50,11 %
2022
-28,30 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
+1,18 %
3 Jahre
+1,21 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+22,64 %
2 Jahre
+56,31 %
3 Jahre
+103,45 %
4 Jahre
+64,84 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,03 %+8,61 %+17,60 %+75,76 %
Relativer Return+0,01 %-0,01 %-0,02 %+0,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,01 %-0,00 %-0,00 %+0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,10 %+33,89 %+50,11 %-28,30 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,98 %+1,18 %+1,21 %+0,57 %
Excess Return+22,64 %+56,31 %+103,45 %+64,84 %